第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測

一、 現(xiàn)金流預(yù)測

- 現(xiàn)金預(yù)測的目標(biāo)

- 時間范圍和預(yù)測期間

- 現(xiàn)金流預(yù)測模型

- ERP 銀行對賬

- 現(xiàn)金預(yù)測過程 – 短期和長期預(yù)測; 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測表表樣

二、 課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測

- 預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習(xí)

三、 將現(xiàn)金流預(yù)測與營運(yùn)資金管理相結(jié)合

- 減少浮差的措施

- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)(DSO)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠(yuǎn)程支付與支付控制

- 優(yōu)化營運(yùn)資金

- 訂單到現(xiàn)金(OTC)和購買到支付(PTP)的循環(huán)

- 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

- 會計和合規(guī)議題

四、 現(xiàn)金投資

- 投資工具和資產(chǎn)類別選擇

- 收益率曲線

- 可投資現(xiàn)金的最大化

- 設(shè)定投資業(yè)績基準(zhǔn)

- 恰當(dāng)?shù)呢斮Y管理和風(fēng)險管理政策

第2天 現(xiàn)金池管理

五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中

- 名義現(xiàn)金池的定義和種類

- 一個國家單幣種現(xiàn)金池

- 跨境單幣種現(xiàn)金池

- 稅收和政策的考量

- 相關(guān)文件

- 現(xiàn)金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)

- 貨幣市場投資

- 調(diào)度核心余額 (Core balances)

- Basel III 和 IFRS 9的影響

- 有管制國家 — 如何處理?

六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動性管理效率

- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法

- 集中和分散的賬戶

- 整合居民/非居民賬戶

- 納入財資管理中心

- 納入內(nèi)部銀行

- 覆蓋銀行架構(gòu)

- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)

- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧
客戶反饋

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頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經(jīng)大學(xué)“現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金池管理”結(jié)業(yè)證書》