中國(guó)培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)公開(kāi)課
中國(guó)培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
| 上�！�2012年12月20-21日 |
課程費(fèi)用：5800元/人（包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn)）
培訓(xùn)目標(biāo)
Ж 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
Ж 掌握現(xiàn)金預(yù)測(cè)工具
Ж 掌握從財(cái)報(bào)中分析現(xiàn)金短缺的原因
Ж 掌握短期投資和融資工具
Ж 了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
Ж 利用起息日等方法來(lái)進(jìn)行日常管理
課程詳情
如何成為企業(yè)的“財(cái)神”
課程介紹：http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/Treasury-Manager.htm
【培訓(xùn)時(shí)間】：2012年12月20-21日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】：上海
【培訓(xùn)價(jià)格】：5800元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))
【培訓(xùn)機(jī)構(gòu)】：安越咨詢-專業(yè)致力于財(cái)務(wù)培訓(xùn)｜選擇安越，因?yàn)閷I(yè)
【培訓(xùn)顧問(wèn)】：安越全職講師
【報(bào)名方式】：ж 網(wǎng)絡(luò)：www.EasyFinance.com.cn
ж 電話：021-58362000 手機(jī): +86 1580 1919 100
ж 郵箱：BD@EasyFinance.com.cn
ж 傳真: +8621 5836 1896
【安越聲明】：安越課程未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)代理，請(qǐng)通過(guò)以上方式直接聯(lián)系安越。
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【培訓(xùn)背景】
持有現(xiàn)金是有成本的，顯然現(xiàn)金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越少越好？當(dāng)然從另外一個(gè)角度看，現(xiàn)金越多越安全，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越多越好呢？到底什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？
當(dāng)企業(yè)運(yùn)作過(guò)程中缺錢應(yīng)該怎么辦？問(wèn)銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應(yīng)該不應(yīng)該多元化？如何根據(jù)預(yù)算來(lái)計(jì)算融資量？
所有這些問(wèn)題，將通過(guò)大量、經(jīng)典的案例進(jìn)行廣泛、深入的講解和討論。作為現(xiàn)金經(jīng)理，通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，您將充分認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金管理中所可能遇到的各種各樣的問(wèn)題，以及對(duì)于這些問(wèn)題應(yīng)該采取什么樣的解決方案。
【課程優(yōu)勢(shì)】
Ж 巧妙分解資本模型，通俗理解現(xiàn)金管理最佳境界
Ж 輕松掌握多種現(xiàn)金管理工具，經(jīng)典案例分解重點(diǎn)、難點(diǎn)
Ж 仿真環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)模擬，小中見(jiàn)大促財(cái)務(wù)平衡
Ж 500強(qiáng)企業(yè)思路開(kāi)拓視野，保駕護(hù)航企業(yè)經(jīng)營(yíng)
【培訓(xùn)收益】
Ж 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
Ж 掌握現(xiàn)金預(yù)測(cè)工具
Ж 掌握從財(cái)報(bào)中分析現(xiàn)金短缺的原因
Ж 掌握短期投資和融資工具
Ж 了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
Ж 利用起息日等方法來(lái)進(jìn)行日常管理
【培訓(xùn)對(duì)象】
Ж 現(xiàn)金經(jīng)理及其他資金管理人員、
Ж 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員
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【課程大綱】
Ⅰ、引言：何為財(cái)務(wù)平衡？
Ⅱ、現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
Ж 企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
Ж 現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
Ⅲ、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
Ж 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
Ж 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
Ж 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
Ⅳ、營(yíng)運(yùn)資本模型分解
Ж 從財(cái)務(wù)報(bào)表中解讀現(xiàn)金短缺的原因
Ж 如何降低企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)資金的需求
Ж 類金融公司的資金運(yùn)作方法介紹
Ⅴ、現(xiàn)金預(yù)算
Ж 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
Ф 現(xiàn)金預(yù)算的展望期分析
Ф 直接預(yù)算和間接預(yù)算
Ж 年度預(yù)算
Ф 預(yù)算編制邏輯
Ф Excel模型
Ж 月度現(xiàn)金預(yù)算
Ф 預(yù)算編制邏輯
Ф 滾動(dòng)月度預(yù)算
Ж 每周和每天現(xiàn)金預(yù)算
Ф 預(yù)算編制邏輯
Ф 及時(shí)的現(xiàn)金管理
Ⅵ、資金運(yùn)作
Ж 銀行關(guān)系管理
Ф 客戶與銀行關(guān)系
Ф 銀行帳戶管理
Ф 凈額結(jié)算
Ж 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制……
Ж 金融工具分析
Ф 短期投資工具
Ф 短期融資工具
Ф 外部融資量計(jì)算
Ⅶ、現(xiàn)金流量表及資金管理
Ж 現(xiàn)金流量表
Ф 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
Ф 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動(dòng)
Ф 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的直接法和間接法的區(qū)別
Ф 從現(xiàn)金流量表的組合分析找出企業(yè)的現(xiàn)金狀況
Ж 企業(yè)資金管理
Ф 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
Ф 現(xiàn)金預(yù)測(cè)
Ф 最佳現(xiàn)金余額
Ж 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
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【培訓(xùn)顧問(wèn)】：安越全職講師
安越有一批全職的、值得信賴的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，他們擁有財(cái)務(wù)學(xué)識(shí)廣博，行業(yè)見(jiàn)解深刻，企業(yè)實(shí)踐深厚，培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富。更因?yàn)樗麄儤?lè)于奉獻(xiàn)、共同理念、才能互補(bǔ)、持續(xù)改善，使得安越課程與時(shí)俱進(jìn)，課程體系日臻豐富，從而有實(shí)力為客戶實(shí)施長(zhǎng)期、復(fù)雜的培訓(xùn)任務(wù)，通過(guò)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價(jià)值！
【客戶反饋】
Ж 貝卡爾特集團(tuán)在參加完安越咨詢的財(cái)務(wù)培訓(xùn)公開(kāi)課后，學(xué)員為安越顧問(wèn)的專業(yè)與風(fēng)度所折服，強(qiáng)力向公司推薦了安越的專業(yè)財(cái)務(wù)課程。隨后，貝卡爾特多次派學(xué)員參加了安越的各種專業(yè)財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程，并引入了安越課程作為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
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Ж 幾年來(lái)，安越跟通用良好合作的反饋一直不絕于耳。2008年8月份培訓(xùn)的組織者是當(dāng)時(shí)的學(xué)員之一，早在三年前他就希望能夠?qū)苍秸?qǐng)進(jìn)公司為旗下的銷售經(jīng)理舉辦一次這樣的學(xué)習(xí)。培訓(xùn)剛剛結(jié)束，即預(yù)約了安越下一次的合作課題，同時(shí)也推薦給了其他兄事業(yè)部。
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Ж 霍尼韋爾與安越合作始于2004年，憑借生動(dòng)實(shí)用的課程、專業(yè)周到的服務(wù)，霍尼韋爾將安越作為亞太區(qū)財(cái)務(wù)培訓(xùn)指定供應(yīng)商，將課程引進(jìn)到臺(tái)灣、香港等地。多年的合作，使安越對(duì)霍尼韋爾非常熟悉，課程具有很強(qiáng)針對(duì)性，極大地提升了學(xué)員的財(cái)務(wù)管理水平。
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【安越相關(guān)課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx
Ж 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理
Ж 外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
【報(bào)名方式】：
ж 總 機(jī): +8621 5836 2000 手 機(jī): +86 1580 1919 100
ж 傳 真: +8621 5836 1896
ж 郵 址: BD@EasyFinance.com.cn
ж 在線報(bào)名: http://www.EasyFinance.com.cn
講師簡(jiǎn)介
安越全職講師 老師
安越有一批全職的、值得信賴的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，他們擁有財(cái)務(wù)學(xué)識(shí)廣博，行業(yè)見(jiàn)解深刻，企業(yè)實(shí)踐深厚，培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)豐富。更因?yàn)樗麄儤?lè)于奉獻(xiàn)、共同理念、才能互補(bǔ)、持續(xù)改善，使得安越課程與時(shí)俱進(jìn)，課程體系日臻豐富，從而有實(shí)力為客戶實(shí)施長(zhǎng)期、復(fù)雜的培訓(xùn)任務(wù)，通過(guò)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價(jià)值！
課程對(duì)象
Ж 現(xiàn)金經(jīng)理及其他資金管理人員、
Ж 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員
備 注
課程名稱：★安越咨詢☆ 現(xiàn)金經(jīng)理 12月 上海
| 咨詢電話：020-29042042 QQ： 59870764 |
報(bào) 名 回 執(zhí) 表
為確保您的報(bào)名名額和及時(shí)參加，請(qǐng)?zhí)崆皩⒋耍▓?bào)名表）E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開(kāi)課前發(fā)出《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、住宿等詳細(xì)信息請(qǐng)以《培訓(xùn)報(bào)名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請(qǐng)留意。謝謝！
聯(lián)系人：符小姐 電話：18588851172 QQ：674837974 |
網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國(guó)培訓(xùn)易）
課程名稱：★安越咨詢☆ 現(xiàn)金經(jīng)理 12月 上海 時(shí)間地區(qū)：____月____日_____市 | |||||
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開(kāi)戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 開(kāi)戶行: 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行 帳 號(hào): 4405 8501 0400 08276 | |||||
課程金額：__________ | |||||
住宿要求（費(fèi)用自理，開(kāi)課前三天預(yù)訂） | |||||
是否需要會(huì)務(wù)組協(xié)助安排住宿: □是 □否 入住天數(shù)（ ）天 入住時(shí)間 2024 年 月 日 □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（ ）間 □標(biāo)準(zhǔn)單人間（ ）間 | |||||
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