中國培訓易(www.a10by9.cn) 財務稅務公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易（www.a10by9.cn）

舉辦時間：
上�！�2013年12月17-18日北京　2013年11月18-19日
上�！�2013年7月24-25日
課程費用：6000元/人（含資料費、授課費、發(fā)票）
會 員 價：會員優(yōu)惠價請咨詢客服， QQ:674837974 手機/微信：18588851172 符小姐

培訓目標
了解集團資金管理的重要性

學習企業(yè)集團資金集中管理模式

明確集團資金管理的主要實現(xiàn)形式和區(qū)別

把握資金運營管理中的風險與信用控制

學習資金整體運營規(guī)劃和投資實務，提高集團資金使用效率



課程詳情
第1 天 集團資金管理

一、企業(yè)資金管理概論

- 資金管理的內涵

- 資金管理組織架構

- 資金部的角色

- 資金部風險定位

- 資金管理的目標

- 資金管理制度與內控

二、集團資金管理模式選擇

- 資金部管理模式

- 資金管理的模式的建設思路

- 資金管理模式運作過程

- 建立集團企業(yè)資金管理的難點和重點

- 現(xiàn)金池管理模式

- 現(xiàn)金池的基本涵義

- 企業(yè)集團現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢

- 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應注意的問題

- 案例分析

三、資金集中管理的主要實現(xiàn)形式

- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)

- 共用銀行集中賬戶

- 內部銀行

- 結算中心

- 財務中心

- 財務中心+結算中心
第2天 營運資本管理

四、流動性管理

- 流動性管理的內涵

- 現(xiàn)金管理

- 存貨管理

- 應收與應付款管理

- 營運資本投融資策略

五、信用風險管理

- 信用政策

- 信用風險管理方法

- 信用風險轉移手段

六、資金分析與規(guī)劃

- 分析方法

- 資金預算

七、短期投資與融資實務

- 2012貸款新規(guī)解析

- 建立智能的資金管理系統(tǒng)

- 了解模式

- 使用模式

- 監(jiān)督模式

- 未來的集團資金管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢


講師簡介
   老師


課程對象
董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員

財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財務經理、會計經理、現(xiàn)金經理、資金經理、內審經理

財務人員及其他職能部門負責人


備    注

課程名稱：集團資金管理模式創(chuàng)新實踐

 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 59870764
網(wǎng)上查詢：中國培訓易 http://www.a10by9.cn


報  名  回  執(zhí)  表

為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認，并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準，敬請留意。謝謝！

聯(lián)系人：符小姐    電話：18588851172    QQ：674837974

網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓易）

課程名稱：集團資金管理模式創(chuàng)新實踐       時間地區(qū)：____月____日_____市

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單位匯款帳戶：(轉到該賬戶請一定要用購買方公司賬戶進行公對公轉賬)

開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

帳 號: 4405 8501 0400 08276

課程金額：__________

住宿要求（費用自理，開課前三天預訂）

是否需要會務組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)（  ）天

入住時間  2024 年    月    日    □標準雙人間（  ）間    □標準單人間（  ）間                                             

發(fā)票信息：

一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱（發(fā)票抬頭）：

納稅人識別號：

發(fā)票內容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費  □2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費  □3、*現(xiàn)代服務*咨詢費  □4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費

 

二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱：

納稅人識別號：

發(fā)票內容：□1、*現(xiàn)代服務*培訓費