第1天

一、宏觀政策與企業(yè)外匯交易解析
- 宏觀經(jīng)濟(jì)情況
- 歐債危機(jī)
- 全球央行救市政策集體兌現(xiàn)
- 國(guó)際走勢(shì)及未來(lái)變化趨勢(shì)分析
- 2012年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢(shì)分析及未來(lái)展望
- 原油價(jià)格、美元走勢(shì)、黃金每年波動(dòng)周期性和季節(jié)性因素
- 人民幣匯率及外匯體制改革
- 政策法規(guī)內(nèi)容
- 中國(guó)外匯體制沿革

二、如何有效的進(jìn)行外匯交易
- 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的重要性
- 外匯市場(chǎng)分析
- 各種貨幣組合的特征詳解
- 每日及每年最佳的交易時(shí)段
- 掌握交易的每一個(gè)細(xì)節(jié)

三、期貨市場(chǎng)與套期保值
- 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成與盈利
- 影響期貨價(jià)格因素
- 各類財(cái)經(jīng)新聞對(duì)期貨市場(chǎng)的影響
- 期貨套保與理性投資
- 完善的套期保值業(yè)務(wù)管理體系搭建
- 外匯期貨交易核心

案例分析：
案例1：走進(jìn)中國(guó)期貨市場(chǎng)
案例2：企業(yè)套期保值對(duì)沖實(shí)戰(zhàn)案例

拓展應(yīng)用：
應(yīng)用1：套期保值幾大核心問(wèn)題的認(rèn)識(shí)

第2天

四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)
- 交易、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)及儲(chǔ)備等外匯風(fēng)險(xiǎn)詳解
- 當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義
- 如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融理財(cái)產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

五、中國(guó)企業(yè)如何規(guī)避外匯套保風(fēng)險(xiǎn)
- 穩(wěn)定盈利的四大法寶
- 套保交易心理與實(shí)際選擇
- 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
- 利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
- 企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析
- 依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

六、如何把握匯率趨向
- 企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵
- 利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系
- 外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息
- 經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析

案例分析：
案例3：中國(guó)外匯理財(cái)產(chǎn)品投資案例
案例4：國(guó)際資深投資者的外匯套保交易實(shí)戰(zhàn)案例

拓展應(yīng)用：
應(yīng)用2：如何設(shè)定控制風(fēng)險(xiǎn)的外匯計(jì)劃