第一部分 現(xiàn)金流管理概述
 一、現(xiàn)金與利潤，哪個更重要?
 二、公司的現(xiàn)金消失的5個詭計
 三、以「現(xiàn)金平衡流量圖」掌握資金流量
 四、現(xiàn)金流狀況惡化的三個不良影響
 五、五大會計要素與現(xiàn)金的關(guān)系
 六 、現(xiàn)金極大化的方法
 七、集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制
 八、中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金管理策略

第二部分 銷售額與現(xiàn)金
 一、如何創(chuàng)造更多的收入或收益？
 二、認(rèn)識銷售、利潤、現(xiàn)金的優(yōu)先順序
 三、認(rèn)真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由
 四、關(guān)注營業(yè)額之前應(yīng)關(guān)注利潤和現(xiàn)金
 五、別玩錯誤的折扣戰(zhàn)
 六、分析營業(yè)額并思考銷售狀況
 七、讓老板可以高枕無憂的現(xiàn)金余額是多少？

第三部分 費(fèi)用與現(xiàn)金
 一、為什么幾乎所有的公司都會產(chǎn)生赤子？
 二、困難的撤退決定（虧損事業(yè)）
 三、管理成本
 四、合理掌握費(fèi)用支付進(jìn)度
 五、為何創(chuàng)業(yè)型企業(yè)多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的模式

第四部分 資產(chǎn)與現(xiàn)金
 一、現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系
 二、左冊要「小、短、往上」，右側(cè)要「大、長、往下」
 三、溶化資產(chǎn)換現(xiàn)金的方法
 四、失敗在過度投資設(shè)備的3個理由
 五、游資
 六、有關(guān)資產(chǎn)項(xiàng)目的現(xiàn)金流決策

第五部分 負(fù)債與現(xiàn)金
 一、以借款買到成功和速度、時間
 二、想清楚為何需要借款
 三、你的公司可以借到多少錢
 四、下雨之前先借傘
 五、無借款經(jīng)營真的理想嗎？
 六、銀行關(guān)注的事情
 七、 申請延期還款
 八、盡量使用商業(yè)信用融資

第六部分 自有資金與現(xiàn)金
 一、固守自有資本，提升公司的價值！
 二、無論如何還可以DES
 三、注意自有資本比率和速動比率！

第七部分 企業(yè)成長與現(xiàn)金
 一、現(xiàn)金流量在公司的生命周期中會改變
 二、高速成長導(dǎo)致的悲劇
 三、高速增長型公司的財務(wù)策略