誰應該參加：
中外資企業(yè)財務總監(jiān)/經(jīng)理內(nèi)控經(jīng)理 業(yè)務部門負責人


課程介紹：
風險的暗礁如果層見疊出，縱使是資本的巨輪也難免會發(fā)生損傷或傾覆。對于制造型企業(yè)而言，內(nèi)部風險更多的是來源于供應鏈、銷售和存貨環(huán)節(jié)，如何設立有效的內(nèi)控制度為企業(yè)的經(jīng)營保駕護航？

參加此次課程您將獲得：
了解領先的銷售渠道管理手段;
辨別企業(yè)正常的商務活動與商業(yè)賄賂的區(qū)別;
學習通過四種手段幫助財務部門降低企業(yè)采購成本;
學習存貨盤點程序的制定方法及存貨盤點技巧;
獲得各部門的KPI內(nèi)控指標，激勵業(yè)務部門主動配合內(nèi)控活動。

流程：

08:30 簽到

09:00 公司內(nèi)控體系的搭建
本節(jié)要點：
內(nèi)控系統(tǒng)的搭建與完善是控制風險的必經(jīng)之路。目前有哪些前沿的內(nèi)控概念？企業(yè)在內(nèi)控搭建和完善內(nèi)控制度時應該從哪些方面入手？對于企業(yè)整體而言，在公司層面的風險控制點有哪些？

-領先企業(yè)的內(nèi)控的體系框架分析
-公司層面風險控制點分析

10:00 銷售與收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制策略（一）
本節(jié)要點：
銷售認為嚴格合規(guī)就沒有辦法做生意？如何駁斥這種觀點？哪些行業(yè)領軍企業(yè)是通過合規(guī)的方式將生意做大的？如何通過制度和管控將商業(yè)賄賂的紅線設置清楚，讓踩線變得一目了然？財務在銷售合同審核和監(jiān)督上應如何發(fā)揮作用幫助企業(yè)降低風險？

-知名公司嚴格合規(guī)的銷售政策介紹
-責權分離制度的建立
-銷售合同及訂單管理方法
-合規(guī)行為與賄賂的紅線界定方法

10:45 茶歇

11:00 銷售與收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制策略（二）
本節(jié)要點：領先企業(yè)的銷售渠道管理模式是怎么樣的，又有哪些經(jīng)驗可以借鑒？如何管理應收款才能夠降低信用風險？銷售人員有哪些隱蔽的舞弊行為，如何發(fā)現(xiàn)？財務部門能夠通過哪些KPI指標引導銷售部門配合內(nèi)控要求？

-銷售渠道管理經(jīng)驗分享
-應收款管理技巧
-銷售收入確認/退貨/收款/對賬
-從合規(guī)角度看銷售的KPI的指標
-案例分析：某知名外資企業(yè)銷售舞弊案例

12:00 午宴

13:00 供應鏈及資本項目與付款業(yè)務循環(huán)的控制
本節(jié)要點：
由于財務部門對供應鏈、采購原料等都缺乏直接的了解，致使控制活動收效微弱。財務部門有哪些手段能夠切實參與到采購活動當中，合理的降低采購成本？合同管理是否有系統(tǒng)而高效的方法？招標采購又有哪些被忽略的風險點？在付款方面，資金與成本之間的平衡如何把握？財務如何激勵采購通過多種方式對公司資金流做出貢獻？如何通過付款環(huán)節(jié)控制和降低成本？

-采購制度的設立、執(zhí)行與監(jiān)督
-采購及相關部門架構及權限設置
-設立合理的采購和付款流程
-供應商合同信息管理
-招標采購的內(nèi)控點分析
-內(nèi)控與企業(yè)采購部門KPI指標的關聯(lián)
-付款及賬期管理
-各類項目下的付款控制（生產(chǎn)材料、輔料、物流運輸服務、辦公用品、工程項目）
-會計稽查、會計對賬
-案例分析：某知名制造企業(yè)財務部門通過內(nèi)控手段有效降低采購成本案例

14:45 存貨管理
本節(jié)要點：
存貨管理看似簡單，但是對于企業(yè)尤其是制造型企業(yè)，存貨內(nèi)控管理的水平直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動及效益。那么如何建立高效的存貨內(nèi)控管理制度？存貨量的多少如何取舍？存貨周期如何優(yōu)化？面對形形色色的貨物是否有高效的盤點手段？存貨報廢的關鍵點在哪里？如何將存貨管理與各部門考核指標掛鉤？

-建立存貨管理內(nèi)控制度
-存貨管理流程的關鍵控制點分析（存貨預算、采購、驗收、倉儲、出庫、處置、退回、盤點等）
-備品、備件、報廢品的存貨管理
-存貨的盤點及報廢內(nèi)控點及處理技巧
-從存貨管理角度關聯(lián)各部門的KPI指標

15:30 茶歇

15:45 費用管理報銷：
本節(jié)要點：
費用管理是關系到企業(yè)各個部門的一項重要工作，對于財務人員而言，如何平衡合規(guī)和業(yè)務部門之間的關系？員工在費用報銷時高發(fā)的舞弊行為有哪些？員工報銷款的真實性和邏輯性該如何去判斷？當業(yè)務部門費用超過預算時又該如何去管控？如何從源頭上去設立有效的管理制度？領先企業(yè)的費用管理經(jīng)驗有哪些可以借鑒？

-報銷制度的建立（制度設置原則、風險點及權限設置架構）
-個人費用報銷常見問題與應對技巧（差旅、娛樂費用）
-商業(yè)服務費核銷技巧與實踐
-服務類供應商評估流程
-案例分析：某領先企業(yè)的費用報銷合規(guī)調(diào)查經(jīng)驗分享

17:00 結束



演講嘉賓：

王老師 

王老師在企業(yè)內(nèi)控與合規(guī)領域有超過10年的豐富經(jīng)驗，曾在百勝（中國）、林肯電氣等企業(yè)擔任財務內(nèi)控領導崗位，同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經(jīng)驗。目前，王老師在某世界五百強企業(yè)擔任內(nèi)控高級經(jīng)理，全面負責企業(yè)在大陸、香港、澳門、臺灣的內(nèi)控、合規(guī)等財務管理工作，王老師作為企業(yè)的高級管理人員參與建立了企業(yè)的內(nèi)控與合規(guī)制度，具備扎實的財務功底和為業(yè)務部門解決問題的能力。在學術上，王老師是國際內(nèi)部審計師協(xié)會（IIA）的注冊內(nèi)部審計師（CIA），英國注冊財務會計師公會（IFA）的資深會員（FFA）。


陳老師 財務部長 某韓資集團企業(yè)

陳老師在財務領域有超過20年的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，目前在某韓資集團企業(yè)擔任中國區(qū)財務部長，全面負責集團以及分公司財務崗位的設置，財務制度的制定，績效考核，內(nèi)部審計、預算管理、促銷費以及債權管理等并完善了各崗位職責和財務報告以及分析。此前在三得利、大亞科技集團以及雷允上藥業(yè)等公司擔任財務部管理要職。其擅長領域有：資金與稅務管理、預算管理、成本管理以及財務分析。