備注
案例式教學，小班授課，同步操作，限招35人。以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉為下期。
提醒：學員自帶筆記本電腦，office軟件為2007以上版本。


課程概述：
在工作中，您是否遇到過以下情形：
預算編制的過程中經常出現反復，只要一個小項目的費用變動就必須要調整大量數字
有沒有什么便捷、簡單的工具能夠同步實現數據變動與匯總，并滿足相關的邏輯關系？
編制預算最重要要表現其相互關系，如何用EXCEL來表示其關聯(lián)？
預算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時跟進現實的差距并調整？
……
編制年度預算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作,對財務人員而言預算編制是既瑣碎、費時又涉 及面廣的一項繁重任務。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預算編制的效率。由于對Excel操作不熟練或對其功能不了解，常導致數據重復輸入、更新不一致、各部門數據匯總費時等問題。Excel 對多數財務人員來說并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預算，還有很多亟待解決的問題。
該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數等靈活運用在預算編制的各項工作中，不僅幫助您梳理預算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。


課程大綱：
模塊一：
如何利用Excel 編制預算
預備知識
預算應包括的內容
各個預算項目的 Excel 表格之間的關系
使用 Excel 表格編制預算的基本約定
銷售預算
IF 和SUMIF 函數在銷售預算中的使用
相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別
如何以千元為單位顯示數據
材料成本預算
什么是條件格式
如何用數組計算復雜的公式
TRANSPOSE 函數在材料成本預算中的運用
直接人工成本預算
如何計算小時費率和人工效率
如何預算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數
人員及工資費用預算
有哪些“查找/匹配”函數
固定資產投資預算
DATEDIF 及其他日期函數在固定資產預算中的使用
期間費用預算
使用 INDIRECT 函數提高表與表之間的鏈接效率
財務報表預算的編制
利潤表
理解利潤表各個項目數據來源
利潤表的自動生成
資產負債表
信用條款與應收賬款余額的預算編制
存貨周轉率與存貨余額的預算編制
付款條款與應付賬款余額的預算編制
其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
現金流量表
銷售貨款回籠的編制
財務采購支出的編制
理解三張報表間的鉤稽關系及數據自動化更新的設計


模塊二：
如何利用Excel 跟蹤預算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
期間費用的控制
如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
每月固定格式的財務報表
如何用INDEX 函數自動編制每月各種固定格式的財務報表
主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）