現(xiàn)金流量管理公開課信息來源:安越(http://www.EasyFinance.com.cn)

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產(chǎn)的直接導火索！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

內容大綱：

1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
 企業(yè)財務運作的大框架
 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系
 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權人

2. 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
 營運資本分析
 模型分解
 系列案例
 企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
 發(fā)展危機
 管理危機
 財務決策失誤
 利潤危機
 銷售危機
 營運資本因素細分
 營運資本管理中常見錯誤解析

3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
 銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…
 電子銀行系統(tǒng)
 銀行關系及帳戶管理
 日常各種現(xiàn)金流出的管理
 關注付款優(yōu)先次序

5. 現(xiàn)金流量的量化計算
 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
 分析企業(yè)償債能力
 自由現(xiàn)金流量計算與分析
 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

6. 準確預測未來現(xiàn)金流量
 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
 最佳現(xiàn)金持有量預測
 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
 現(xiàn)金流量預算編制邏輯
 現(xiàn)金流量預算EXCEL模型


客戶反饋：
◇ 總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲，可自上課一個小時后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝安越老師的培訓
――浙江愛信宏達汽車零部件有限公司　羅女士
◇ 很多疑問解決了。老師提供的方法可操作性很強，很實用，提供了很好的思考問題和解決問題的方法。收獲很大。非常感謝！
――江蘇海外集團蘇州有限公司　郭女士
◇ 通過學習，首先感到了自己的不足，最主要的是學到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝培訓公司
――杭州天然氣有限公司　王女士
◇ 通過此次培訓開擴了思路，能更深層次地去思考問題，對日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬聚合（上海）有限公司　嚴女士
◇ 對營運資本的概念有深入的直觀地認識。通過圖解和案例分析使我掌握了一些營運資本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作
――普立萬聚合（上海）有限公司　戚女士
◇ 對營運資本有了更進一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財務人員的溝通上
――上海大甲機械國際貿易有限公司　梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預測的一般方法，對本人工作較實用。通過本次培訓，也了解了資本運營方面的一些知識，感覺受益匪淺，對學習效果滿意。
――湛江港集團有限公司 沈女士
◇ 對現(xiàn)金營運資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解，了解了其他公司及講師帶來的信息，對自己帶來的一些問題也與大家進行了討論，對工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認識，對自己的工作很有幫助。
――湛江港集團有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過安越老師非常生動的講解，使我學到了很多知識，謝謝
――威特電梯部件（蘇州）有限 楊女士
◇ 看問題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂，開拓了思路
――上海誠一精細化工有限公司　陳女士
◇ 對今后的工作有很好的指導作用
――天津一汽豐田汽車有限公司　陸女士
◇ 拓寬了原有的思路，得到了更新的啟示，體現(xiàn)了優(yōu)質的培訓
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責任公司　周女士
◇ 有觀念上的引導，思維改變的清晰，很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責任公司　徐女士
◇ 拓寬了思維，開闊了視野
――麥格納動力總成（常州）有限公司　杭先生
◇ 通過這次培訓，有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器（蕪湖）有限公司　曾女士
◇ 對三張表有更加深刻的認識
――昆山英提爾汽車系統(tǒng)有限公司　王女士
◇ 開拓了視野，有助于提升管理及工作思路，提高財務管理水平。
――一汽豐田汽車銷售有限公司 曹女士
◇ 更多信息:www.58362000.cn

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時間：2009年6月22-23日 北京
培訓費用：3600元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

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