一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

　�。�　初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
　�。�　利潤與現(xiàn)金流量是否相等
　�。�　現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人

二、現(xiàn)金流量管理與營運資本分析

　�。�　營運資本分析
　　　　◇　模型分解
　　　　◇　系列案例
　�。�　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
　　　　◇　發(fā)展危機
　　　　◇　管理危機
　　　　◇　財務(wù)決策失誤
　　　　◇　利潤危機
　　　　◇　銷售危機
　�。�　營運資本因素細分
　　＊　營運資本管理中常見錯誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　�。�　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
　�。�　信用管理對現(xiàn)金流入的影響
　�。�　銀行融資的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　�。�　銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
　�。�　電子銀行系統(tǒng)
　�。�　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　�。�　關(guān)注付款優(yōu)先次序
　�。�　內(nèi)部控制及程序

五、現(xiàn)金流量的量化計算

　�。�　經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
　�。�　分析企業(yè)償債能力
　　＊　自由現(xiàn)金流量計算與分析
　�。�　分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量

　�。�　戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　＊　投資項目的現(xiàn)金流預(yù)測
　�。�　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
　�。�　企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日


客戶反饋

＊　從一個更高的角度、更新的思路重新認識了資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表，對自己的實際工作也提供了很多實用的方法。 －－澳瑞凱（威海）爆破器材有限公司　張女士

＊　對現(xiàn)金管理有了更深刻的、系統(tǒng)的認識，對所從事的工作有很大的幫助，可幫助我們財務(wù)人員迅速精準地把握現(xiàn)金流量中的關(guān)鍵問題所在。非常適用、非常實用、非常成功的一次培訓(xùn)！ －－山東山孚日水有限公司　李先生

＊　講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營運資本和現(xiàn)金流量，提供了很好的風險分析和現(xiàn)金預(yù)測的方法！理論結(jié)合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關(guān)人員參加此類培訓(xùn)！ －－萬科企業(yè)　莫先生

＊　老師能把理論用通俗易懂的事例來分析、講解，使得整個課程，更加的通俗易懂、深入淺出。整個課程給了我今后的管理工作中有一種思路、在理論上有一種提升。實務(wù)操作中的感受找到了量化的途徑。 －－捷普電子（無錫）有限公司　蔣女士

＊　通過本次培訓(xùn)，使我學到了很多書本上學不到的東西，對我今后的工作起到很大的幫助，提高了實際操作的能力和溝通能力，對財務(wù)工作的性質(zhì)有了一個更高的認識，收獲匪淺！ －－上海新先鋒藥業(yè)有限公司品牌營銷公司　殷女士

＊　通過學習，首先感到了自己的不足，最主要的是學到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝安越公司。 －－杭州天然氣有限公司　王女士

＊　以前孤立看資金流的結(jié)果，通過學習從凈現(xiàn)金倒推出損益表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)差異化的成因，受益匪淺，學會后將用于自己的工作中！ －－葵和精密電子（上海）有限公司　齊女士

＊　總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲，可自上課一個小時后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)。 －－浙江愛信宏達汽車零部件有限公司　羅女士


培訓(xùn)講師：王老師

會計師，ERP資深顧問
王老師在財務(wù)管理和ERP戰(zhàn)略部署領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗。曾在瑞士喜利得中國有限公司、丹麥寶隆洋行、德國在華投資企業(yè)沃爾夫集團，及上海醫(yī)藥股份等公司擔任財務(wù)及ERP的負責人；此外，還在ERP咨詢行業(yè)為許多企業(yè)提供過ERP（如SAP等）戰(zhàn)略部署、系統(tǒng)規(guī)劃等工作。
由于王老師具備扎實的理論基礎(chǔ)和豐富的跨領(lǐng)域管理經(jīng)驗，善于將財務(wù)管理與企業(yè)的各項管理職能緊密結(jié)合運用，協(xié)調(diào)管理。因此，王老師的培訓(xùn)能夠使學員拓寬思路、理論結(jié)合實際，并兼具幽默感和親和力。
　　曾接受過王老師培訓(xùn)和咨詢的部分公司有：德爾福汽車系統(tǒng)、霍尼韋爾開平聯(lián)新纖維、科勒、半島環(huán)保科技、FIVESTAR制船、凱斯特電子、晨鳴紙業(yè)、諾捷船務(wù)、凱士比泵、莎莉服裝、泰雷茲電子、艾瑞生物、AWECO電器、泰柯棕化、榮威紙業(yè)、羅達萊克斯閥門、曼盛包裝、艾瑞生物、圣皮爾葡萄酒等。更多信息：http://www.58362000.cn


時間：2009年8月13－14日 上海
價格：3600元/人(包括培訓(xùn)費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)

安越咨詢在全國九大城市開課，近期各地開課詳情：
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