★ 安越咨詢(xún) 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理 3月 上海

信息來(lái)源:安越　http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/CashFlow.htm

　　現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
　　很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
　　世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)是企業(yè)關(guān)門(mén)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門(mén)課程將為你提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

培訓(xùn)收益

　　※　了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
　　※　掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
　　※　提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
　　※　學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
　　※　在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重

培訓(xùn)對(duì)象

　　※　現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程大綱

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

　　※　初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
　　※　利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
　　※　現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人

二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

　　※　營(yíng)運(yùn)資本分析
　　　　*　模型分解
　　　　*　系列案例
　　※　企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
　　　　*　發(fā)展危機(jī)
　　　　*　管理危機(jī)
　　　　*　財(cái)務(wù)決策失誤
　　　　*　利潤(rùn)危機(jī)
　　　　*　銷(xiāo)售危機(jī)
　　※　營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
　　※　營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

　　※　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
　　※　銀行融資的現(xiàn)金流入管理
　　※　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

　　※　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
　　※　電子銀行系統(tǒng)
　　※　銀行關(guān)系及帳戶(hù)管理
　　※　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　※　關(guān)注付款優(yōu)先次序

五、現(xiàn)金流量的量化計(jì)算

　　※　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
　　※　分析企業(yè)償債能力
　　※　自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析
　　※　分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

六、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

　　※　戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　※　最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
　　※　企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
　　※　現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
　　※　現(xiàn)金流量預(yù)算EXCEL模型

客戶(hù)反饋

※　通過(guò)本次培訓(xùn)，使我學(xué)到了很多書(shū)本上學(xué)不到的東西，對(duì)我今后的工作起到很大的幫助，提高了實(shí)際操作的能力和溝通能力，對(duì)財(cái)務(wù)工作的性質(zhì)有了一個(gè)更高的認(rèn)識(shí)，收獲匪淺！ －－上海新先鋒藥業(yè)有限公司品牌營(yíng)銷(xiāo)公司 殷女士

※　通過(guò)學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀(guān)念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營(yíng)運(yùn)資本的分析并解決問(wèn)題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝安越公司。 －－杭州天然氣有限公司 王女士

※　以前孤立看資金流的結(jié)果，通過(guò)學(xué)習(xí)從凈現(xiàn)金倒推出損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)差異化的成因，受益匪淺，學(xué)會(huì)后將用于自己的工作中！ －－葵和精密電子（上海）有限公司 齊女士

培訓(xùn)講師：王老師

會(huì)計(jì)師，ERP資深顧問(wèn)
王老師在財(cái)務(wù)管理和ERP戰(zhàn)略部署領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。曾在瑞士喜利得中國(guó)有限公司、丹麥寶隆洋行、德國(guó)在華投資企業(yè)沃爾夫集團(tuán)，及上海醫(yī)藥股份等公司擔(dān)任財(cái)務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人；此外，還在ERP咨詢(xún)行業(yè)為許多企業(yè)提供過(guò)ERP（如SAP等）戰(zhàn)略部署、系統(tǒng)規(guī)劃等工作。
由于王老師具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的跨領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)，善于將財(cái)務(wù)管理與企業(yè)的各項(xiàng)管理職能緊密結(jié)合運(yùn)用，協(xié)調(diào)管理。因此，王老師的培訓(xùn)能夠使學(xué)員拓寬思路、理論結(jié)合實(shí)際，并兼具幽默感和親和力。
　　曾接受過(guò)王老師培訓(xùn)和咨詢(xún)的部分公司有：德?tīng)柛Ｆ��?chē)系統(tǒng)、霍尼韋爾開(kāi)平聯(lián)新纖維、科勒、半島環(huán)�？萍肌�FIVESTAR制船、凱斯特電子、晨鳴紙業(yè)、諾捷船務(wù)、凱士比泵、莎莉服裝、泰雷茲電子、艾瑞生物、AWECO電器、泰柯棕化、榮威紙業(yè)、羅達(dá)萊克斯閥門(mén)、曼盛包裝、艾瑞生物、圣皮爾葡萄酒等。更多信息：http://www.EasyFinance.com.cn/Consultants/wang/

時(shí)間：2010年3月15－16日 上海
價(jià)格：3900元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))

相關(guān)課程：

外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/ForeignExchangeManagement.htm
總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/GeneralManagers.htm
全面預(yù)算管理與控制：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/MasterBudgetingControl.htm
全面質(zhì)量成本管理：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/QualityCostManagement.htm
投資項(xiàng)目分析與決策：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Outline/InvestmentDecision-making.htm

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