優(yōu)化金融環(huán)境 制定領先戰(zhàn)略 拓展投資視野 占據競爭高地。
得資本者得天下。中國企業(yè)已進入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉型中緊抓機遇，立于不敗地位；中國改革開放30多年孕育了一批取得輝煌成績的企業(yè)領導者，當前中國企業(yè)正面臨一次“洗牌”革命，無論是“國進民退”還是“西進民退”論，均表達了現(xiàn)代企業(yè)的惡劣競爭環(huán)境，在此惡劣環(huán)境中如何破殼而出？在“洗牌”革命中怎樣搶占先機？成為企業(yè)家們必須面對的課題。
企業(yè)在快速走向強大的過程中必須經歷兩個過程，一是兼并擴張重組，二是在資本市場的運作。誰能在新一輪的資本競爭中抵御風險、獲得勝利，誰就將掌握未來的財富，獲得巨大的成功�！敖鹑凇薄ⅰ百Y本”、“私募”這些詞匯可說是當今最受關注的詞匯，同時也顯示出市場對這一領域的極大需求。北京大學針對高端人群在這方面的需求，精心設計出實戰(zhàn)型資本運營與投融資戰(zhàn)略課程，幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉型期企業(yè)投融資發(fā)展方向；
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造出中國最高端的企業(yè)家。
【項目特色】

課程目標：通過實戰(zhàn)訓練提高學員資本運作的能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中的根本問題，依據學員企 業(yè)的實際需求反饋，在“北大資本、私募運作平臺”上進行個性化的解決。
資金對接：定期舉辦“資金沙龍”，每期邀請5—10家國內外知名的金融機構對接學員的優(yōu)秀項目，最大程 度的解決學員企業(yè)的融資渠道。
戰(zhàn)略對話：以學員的企業(yè)為現(xiàn)場教學案例，從企業(yè)戰(zhàn)略、人力、資本、合作、領導力等多方面，深刻剖析 企業(yè)的優(yōu)勢與問題所在，并邀請課程輔導專家和金融顧問專家全程參與，為企業(yè)把握脈搏，解 決企業(yè)實際問題。
高端論壇：舉辦和參加國際國內知名的金融高峰論壇和商會論壇。


課程體系一、宏觀經濟與金融證券篇
第一模塊：宏觀經濟政策與金融市場
宏觀經濟與宏觀調控
人民幣匯率與金融市場
中國資本市場中企業(yè)生存法則
國際金融體系的新趨勢
國際國內私募環(huán)境
中國資本市場改革、創(chuàng)新發(fā)展的理論與實踐 第二模塊：金融基礎課程
貨幣銀行學
金融監(jiān)管
國際金融學
投資銀行與資產證券化
金融產品對企業(yè)發(fā)展的作用
金融衍生產品的發(fā)展趨勢 第三模塊：投資基金
對沖基金特征、運作及管理
國外基金的投資策略
基金產品的選擇與投資
投資目標與投資政策的選擇
第四模塊：債券投資
企業(yè)債與可轉債的定價與發(fā)行
債券的估值、投資管理
收益曲線分析與利率風險
債券產品選擇與組合, 收益率的計算 第五模塊：期貨與股指期貨投資實務
金融衍生品市場
滬深300股指期貨特征分析
股票指數(shù)期貨投資策略
期權交易策略及操作
期權價格的決定因素與定價模型 第六模塊：股票市場與基金業(yè)發(fā)展
股票市場發(fā)展環(huán)境分析
股票市場投資策略
基金業(yè)的市場化道路
利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風險
證券投資基金與創(chuàng)投基金
課程體系二、資本運營與上市投融資篇
第一模塊：企業(yè)資本運營實務
資本市場融資體制轉變
資本市場與企業(yè)成長
資產證券化與融資創(chuàng)新
企業(yè)間接上市與全流通并購 第二模塊：企業(yè)融資策略
行業(yè)分析與投資決策
融資渠道比較分析及選擇
融資風險及風險防范控制
IPO輔導實務 第三模塊：國際非商業(yè)性融資
非商業(yè)性融資有哪些渠道
如何獲得聯(lián)合國、世界銀行和國際金融機構的資金援助
如何獲得政府資金支持
第四模塊：競爭環(huán)境與投融資機遇
競爭環(huán)境分析
競爭情報與財務戰(zhàn)略
財務信息應用與內部管控
投資戰(zhàn)略與競爭情報的關系 第五模塊：國際融資渠道
公開資本市場融資
全球創(chuàng)業(yè)板市場
國際投融資案例分析
高利潤的離岸貿易融資 第六模塊：投資分析與決策
投資銀行與資產證券化
債券產品選擇與組合
投資風險管理
融資的實務與流程
第七模塊：企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組
現(xiàn)代企業(yè)產權制度的變遷
管理者收購（MBO）的規(guī)范化
并購重組分析及方案選擇
兼并、收購、重組與整合 第八模塊：上市戰(zhàn)略的選擇與操作
不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件
上市過程中流程及操作
國際 VC 的中國 IPO 市場
上市地點、時機與方式優(yōu)化選擇 第九模塊：企業(yè)上市與VC、PE退出
如何做好交易買賣和二次賣出
如何操作股權投資退出
PE/VC退出策略
股權資產并購與反并購
第十模塊：與上市相關的企業(yè)資本運作
如何做好上市前風險投資的引入
上市決策與規(guī)劃制定
確定募資前的股權定價與權益分配
如何控制資本籌措的成本 第十一模塊：借殼上市專題
殼的時機及目標公司選擇
股權及資產置換的優(yōu)化組合
目的公司法務及稅務審核
借殼上市案例分析 第十二模塊：創(chuàng)業(yè)板上市融資
創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程
財務審計/驗資/盈利預測
上市籌劃與包裝
已上市企業(yè)的再融資
第十三模塊：上市公司資本運營與董事會、
監(jiān)事會運作
管理團隊和商業(yè)模式的合理估值
經營價值的創(chuàng)造及其內在沖突
股權資產泡沫風險對策
董事會的定位、構建和運作模式
董事的酬金與績效
董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致
獨立董事與監(jiān)事會的定位、構建和運作模式 第十四模塊：上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略
上市公司再融資管理辦法
再融資與資本戰(zhàn)略
上市公司再融資私募化
上市公司再融資過程中的重要審核
融資成本對股權融資的影響
公司治理結構對融資的影響
考核制度對股權融資偏好的影響
課程體系三、私募股權投資基金篇
第一模塊：資本市場私募股權基金法律與政策解析
國內國外相關法律法規(guī)
相關合同與協(xié)議的選擇與安排
企業(yè)設立章程與相關約定
股權轉讓的法律安排
會計師事務所的選擇與協(xié)調
知識產權與無形資產的評估 第二模塊：私募股權基金的項目選擇與投融資操作
投資者與融資模式的選擇
標的公司尋覓及實地盡職調查
企業(yè)價值的評估與定價
企業(yè)融資對資本結構的影響
投資效益分析
海內外創(chuàng)投業(yè)的發(fā)展經驗 第三模塊：私募股權投資基金（PE）的組織形式
私募股權投資基金的組織形式
私募股權基金公司的治理與激勵
政府在私募股權投資基金發(fā)展中的作用
私募基金公司的內部風險控制
私募股權投資基金項目并購重組策略
私募基金公司的財務與稅務管理
私募股權投資基金案例分析
第四模塊：私募股權基金（PE）的融資活動
私募股權投資基金的募集程序
各種融資方法的成本及使用企業(yè)
商務計劃書的編寫
影響融資決定的因素
融資的實務與流程
融資活動中的政策限制
如何規(guī)避融資過程中的風險 第五模塊：私募股權基金（PE）管理模式
私募股權基金的資源整合
企業(yè)產權機制調整和公司治理架構
企業(yè)私募融資后的經營管理調整
中介機構在融資中的作用
企業(yè)治理結構完善與期權激勵制度 第六模塊：私募股權基金（PE）投資模式
國際股權基金中國基金投資管理模式與案例
當前法律環(huán)境下人民幣股權基金發(fā)起與募集
目標企業(yè)投資流程與管理模式
被投企業(yè)的成長輔導與再融資
產業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強

【部分師資隊伍】

鐘朋榮：著名經濟學家，北京視野咨詢中心主任 郎咸平：香港中文大學教授，著名經濟學家
許憲春：國家統(tǒng)計局副局長、高級統(tǒng)計師、經濟學博士 溫元凱：中國著名經濟學家、金融投資專家、亞洲投資論壇董事
賀 強：中央財經大學證券期貨研究所所長 海 聞：北京大學副校長，中國經濟研究中心副主任
李玲瑤：北京大學客座教授、國際金融學博士 雎國余：原北京大學經管院常務副院長，著名經濟學家
翟山鷹 建銀國際（中國）公司總裁，清華大學客座教授 彭劍鋒：中國人民大學教授，華夏基石管理咨詢集團董事長
周建波：北京大學經濟學院副教授、經濟學博士 劉冀生：清華大學經濟管理學院教授、博士生導師
朱武祥：清華大學經濟管理學院金融系副主任、博士生導師、教授 郭天祥：中國大西北經濟發(fā)展研究院院長，北京天祥教育機構總裁
吳維庫：清華大學經濟管理學院副教授，著名管理學家 周培玉：清華大學客座教授，北京世策聯(lián)商務策劃咨詢中心主任
袁 立：北京化工大學經濟管理系主任，著名財務專家 宋逢明：清華大學經管學院國際貿易與金融系教授、系主任
姜彥福 清華大學經濟管理學院教授，中國創(chuàng)業(yè)研究中心主任 謝 平：中國人民銀行金融穩(wěn)定局局長，中國人民銀行金融研究所所長
卞華舵：清華大學法學學士，南京大學管理學博士，國家首批高級管理顧問師 胡俞越：北京工商大學教授、博士生導師，著名經濟學家和證券期貨專家


【學習方式】
學制一年，每月授課一次，每次集中授課三天（周五、六、日），共授課24天。
【學習證書】
完成全部課程且學習合格者，頒發(fā)北京大學統(tǒng)一編號的結業(yè)證書。成為北大校友，統(tǒng)一存檔管理。結業(yè)后憑證書優(yōu)先參加學院組織的聯(lián)誼、論壇、講座和參觀考察活動。