★ 安越咨詢☆ 現金經理

【培訓時間】：2011月10月20-21日
【培訓地點】：上海
【培訓價格】：5200元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)
【培訓機構】：安越咨詢-專業(yè)致力于財務培訓｜選擇安越，因為專業(yè)
【培訓顧問】：安越全職講師
【報名方式】：ж 網絡：www.EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 電話：021-58362000　　　手機: +86 1580 1919 100
　　　　　　 ж 郵箱：BD@EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 傳真: +8621 5836 1896
【安越聲明】：安越課程未授權任何機構代理，請通過以上方式直接聯系安越。

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【培訓背景】

持有現金是有成本的，顯然現金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現金越少越好？當然從另外一個角度看，現金越多越安全，財務風險也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現金越多越好呢？到底什么是現金管理的最佳境界？
當企業(yè)運作過程中缺錢應該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應該不應該多元化？如何根據預算來計算融資量？
所有這些問題，將通過大量、經典的案例進行廣泛、深入的講解和討論。作為現金經理，通過學習本課程，您將充分認識企業(yè)現金管理中所可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應該采取什么樣的解決方案。

【培訓收益】

　　Ж　明確現金經理的任務
　　Ж　掌握現金預測工具
　　Ж　掌握從財報中分析現金短缺的原因
　　Ж　掌握短期投資和融資工具
　　Ж　了解匯兌損益的風險和防范
　　Ж　利用起息日等方法來進行日常管理

【培訓對象】

　　Ж　現金經理及其他資金管理人員、
　　Ж　財務總監(jiān)、財務經理及其他相關財務管理人員

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【課程大綱】

Ⅰ、引言：何為財務平衡？

Ⅱ、現金在企業(yè)財務管理中的重要性
　　Ж　企業(yè)財務運作的大框架
　　Ж　現金管理與企業(yè)財務運作的關系

Ⅲ、明確現金經理的角色
　　Ж　現金經理應具備的素質
　　Ж　現金經理的任務與責任
　　Ж　現金經理的工作清單

Ⅳ、營運資本模型分解
　　Ж　從財務報表中解讀現金短缺的原因
　　Ж　如何降低企業(yè)日常經營活動對資金的需求
　　Ж　類金融公司的資金運作方法介紹

Ⅴ、現金預算
　　Ж　現金預算的編制邏輯
　　　　Ф　現金預算的展望期分析
　　　　Ф　直接預算和間接預算
　　Ж　年度預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　Excel模型
　　Ж　月度現金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　滾動月度預算
　　Ж　每周和每天現金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　及時的現金管理

Ⅵ、資金運作
　　Ж　銀行關系管理
　　　　Ф　客戶與銀行關系
　　　　Ф　銀行帳戶管理
　　　　Ф　凈額結算
　　Ж　結算工具分析：期限、風險、限制……
　　Ж　金融工具分析
　　　　Ф　短期投資工具
　　　　Ф　短期融資工具
　　　　Ф　外部融資量計算

Ⅶ、現金流量表及資金管理
　　Ж　現金流量表
　　　　Ф　現金流量表的關鍵編制邏輯
　　　　Ф　企業(yè)的3大現金活動
　　　　Ф　經營活動的直接法和間接法的區(qū)別
　　　　Ф　從現金流量表的組合分析找出企業(yè)的現金狀況
　　Ж　企業(yè)資金管理
　　　　Ф　企業(yè)資金缺口和現金管理
　　　　Ф　現金預測
　　　　Ф　最佳現金余額
　　Ж　企業(yè)現金管理的內部控制

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【培訓顧問】：安越全職講師

　　安越有一批全職的、值得信賴的財務培訓專家，他們擁有財務學識廣博，行業(yè)見解深刻，企業(yè)實踐深厚，培訓經驗豐富。更因為他們樂于奉獻、共同理念、才能互補、持續(xù)改善，使得安越課程與時俱進，課程體系日臻豐富，從而有實力為客戶實施長期、復雜的培訓任務，通過培訓實現最大程度的為客戶創(chuàng)造價值！
　　詳細講師背景：http://www.EasyFinance.com.cn/Consultant

【客戶反饋】

　　Ж　貝卡爾特集團在參加完安越咨詢的財務培訓公開課后，學員為安越顧問的專業(yè)與風度所折服，強力向公司推薦了安越的專業(yè)財務課程。隨后，貝卡爾特多次派學員參加了安越的各種專業(yè)財務培訓課程，并引入了安越課程作為企業(yè)內訓。
　�。�－貝爾卡特

　　Ж　幾年來，安越跟通用良好合作的反饋一直不絕于耳。2008年8月份培訓的組織者是當時的學員之一，早在三年前他就希望能夠將安越請進公司為旗下的銷售經理舉辦一次這樣的學習。培訓剛剛結束，即預約了安越下一次的合作課題，同時也推薦給了其他兄事業(yè)部。
　�。�－通用汽車

　　Ж　霍尼韋爾與安越合作始于2004年，憑借生動實用的課程、專業(yè)周到的服務，霍尼韋爾將安越作為亞太區(qū)財務培訓指定供應商，將課程引進到臺灣、香港等地。多年的合作，使安越對霍尼韋爾非常熟悉，課程具有很強針對性，極大地提升了學員的財務管理水平。
　　－－霍尼韋爾

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【安越相關課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx

　　Ж　現金流量與營運資本管理
　　Ж　外匯運作與外匯風險管理

【報名方式】：

　　ж　總　機: +8621 5836 2000　　手　機: +86 1580 1919 100
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