★安越咨詢☆ 現(xiàn)金經(jīng)理
如何成為企業(yè)的“財神”
課程介紹：http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/Treasury-Manager.htm

【培訓時間】：2013年04月22-23日
【培訓地點】：上海
【培訓價格】：5800元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)
【培訓顧問】：安越全職講師
【報名方式】：ж 網(wǎng)絡：www.EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 電話：021-58362000　　　手機: +86 1580 1919 100
　　　　　　 ж 郵箱：BD@EasyFinance.com.cn
　　　　　　 ж 傳真: +8621 5836 1896
【課程詳情】：http://www.easyfinance.com.cn/Course/Outline/Treasury-Manager.htm

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【培訓背景】
持有現(xiàn)金是有成本的，顯然現(xiàn)金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越少越好？當然從另外一個角度看，現(xiàn)金越多越安全，財務風險也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越多越好呢？到底什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？
當企業(yè)運作過程中缺錢應該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應該不應該多元化？如何根據(jù)預算來計算融資量？
所有這些問題，將通過大量、經(jīng)典的案例進行廣泛、深入的講解和討論。作為現(xiàn)金經(jīng)理，通過學習本課程，您將充分認識企業(yè)現(xiàn)金管理中所可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應該采取什么樣的解決方案。

【課程優(yōu)勢】
　　Ж　巧妙分解資本模型，通俗理解現(xiàn)金管理最佳境界
　　Ж　輕松掌握多種現(xiàn)金管理工具，經(jīng)典案例分解重點、難點
　　Ж　仿真環(huán)境現(xiàn)場模擬，小中見大促財務平衡
　　Ж　500強企業(yè)思路開拓視野，保駕護航企業(yè)經(jīng)營

【培訓收益】
　　Ж　明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務
　　Ж　掌握現(xiàn)金預測工具
　　Ж　掌握從財報中分析現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　掌握短期投資和融資工具
　　Ж　了解匯兌損益的風險和防范
　　Ж　利用起息日等方法來進行日常管理

【培訓對象】
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理及其他資金管理人員、
　　Ж　財務總監(jiān)、財務經(jīng)理及其他相關(guān)財務管理人員

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【課程大綱】

Ⅰ、引言：何為財務平衡？

Ⅱ、現(xiàn)金在企業(yè)財務管理中的重要性
　　Ж　企業(yè)財務運作的大框架
　　Ж　現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關(guān)系

Ⅲ、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理應具備的素質(zhì)
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的任務與責任
　　Ж　現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單

Ⅳ、營運資本模型分解
　　Ж　從財務報表中解讀現(xiàn)金短缺的原因
　　Ж　如何降低企業(yè)日常經(jīng)營活動對資金的需求
　　Ж　類金融公司的資金運作方法介紹

Ⅴ、現(xiàn)金預算
　　Ж　現(xiàn)金預算的編制邏輯
　　　　Ф　現(xiàn)金預算的展望期分析
　　　　Ф　直接預算和間接預算
　　Ж　年度預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　Excel模型
　　Ж　月度現(xiàn)金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　滾動月度預算
　　Ж　每周和每天現(xiàn)金預算
　　　　Ф　預算編制邏輯
　　　　Ф　及時的現(xiàn)金管理

Ⅵ、資金運作
　　Ж　銀行關(guān)系管理
　　　　Ф　客戶與銀行關(guān)系
　　　　Ф　銀行帳戶管理
　　　　Ф　凈額結(jié)算
　　Ж　結(jié)算工具分析：期限、風險、限制……
　　Ж　金融工具分析
　　　　Ф　短期投資工具
　　　　Ф　短期融資工具
　　　　Ф　外部融資量計算

Ⅶ、現(xiàn)金流量表及資金管理
　　Ж　現(xiàn)金流量表
　　　　Ф　現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
　　　　Ф　企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
　　　　Ф　經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
　　　　Ф　從現(xiàn)金流量表的組合分析找出企業(yè)的現(xiàn)金狀況
　　Ж　企業(yè)資金管理
　　　　Ф　企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
　　　　Ф　現(xiàn)金預測
　　　　Ф　最佳現(xiàn)金余額
　　Ж　企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制

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【培訓顧問】：安越全職講師
　　安越有一批全職的、值得信賴的財務培訓專家，他們擁有財務學識廣博，行業(yè)見解深刻，企業(yè)實踐深厚，培訓經(jīng)驗豐富。更因為他們樂于奉獻、共同理念、才能互補、持續(xù)改善，使得安越課程與時俱進，課程體系日臻豐富，從而有實力為客戶實施長期、復雜的培訓任務，通過培訓實現(xiàn)最大程度的為客戶創(chuàng)造價值！

【客戶反饋】
　　Ж　貝卡爾特集團在參加完安越咨詢的財務培訓公開課后，學員為安越顧問的專業(yè)與風度所折服，強力向公司推薦了安越的專業(yè)財務課程。隨后，貝卡爾特多次派學員參加了安越的各種專業(yè)財務培訓課程，并引入了安越課程作為企業(yè)內(nèi)訓。
　�。�－貝爾卡特

　　Ж　幾年來，安越跟通用良好合作的反饋一直不絕于耳。2008年8月份培訓的組織者是當時的學員之一，早在三年前他就希望能夠?qū)�安越請進公司為旗下的銷售經(jīng)理舉辦一次這樣的學習。培訓剛剛結(jié)束，即預約了安越下一次的合作課題，同時也推薦給了其他兄事業(yè)部。
　�。�－通用汽車

　　Ж　霍尼韋爾與安越合作始于2004年，憑借生動實用的課程、專業(yè)周到的服務，霍尼韋爾將安越作為亞太區(qū)財務培訓指定供應商，將課程引進到臺灣、香港等地。多年的合作，使安越對霍尼韋爾非常熟悉，課程具有很強針對性，極大地提升了學員的財務管理水平。
　�。�－霍尼韋爾

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【安越相關(guān)課程】：http://www.EasyFinance.com.cn/Course/Catalog.aspx
　　Ж　現(xiàn)金流量與營運資本管理
　　Ж　外匯運作與外匯風險管理

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