中國培訓(xùn)易(www.a10by9.cn) 財務(wù)稅務(wù)公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）

舉辦時間：
北京　2013年8月22—23日上�！�2013年5月25—26日
課程費用：4800元/人（(含培訓(xùn)費、資料費、午餐費、現(xiàn)場咨詢費茶點等) 食宿統(tǒng)一安排，費用自理。）
會 員 價：會員優(yōu)惠價請咨詢客服， QQ:674837974 手機(jī)/微信：18588851172 符小姐

培訓(xùn)目標(biāo)
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機(jī)制】學(xué)會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制



課程詳情
集團(tuán)資金與現(xiàn)金流管理 

 一 、 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業(yè)集團(tuán)


二 、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營運資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團(tuán)


三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

 2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本 

 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí)：多個大中型企業(yè)實踐


現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險管理

四 、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

1. 外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生 

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段

3. 外匯風(fēng)險管理政策與流程 

4. 案例：中航油等


五 、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

1. 如何建立信用風(fēng)險管理體系 

2. 信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案

3. 銷售融資管理方案 

4. 如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險

5. 案例：信用風(fēng)險出險案例


六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí)：如何編制短期資金計劃


七 、 銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2. 如何控制交易對手風(fēng)險

3. 如何選擇資金中心 

4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理


八 、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu) 

 2. 財務(wù)報表分析方法與指標(biāo)

3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析；
國資委財務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系


九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動 2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風(fēng)險 4.本的計算與應(yīng)用
咨詢與答疑


講師簡介
  閔岳 老師
著名財務(wù)管理專家，資深財務(wù)管理培訓(xùn)師，會計師、注冊稅務(wù)師，國際注冊內(nèi)部審計師，歷任清華大學(xué)EMBA，人民大學(xué)DBA，浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師，中外運敦豪國際航空公司全國帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財務(wù)總部高級財務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計監(jiān)察部總監(jiān)�！　Ｗ㈩I(lǐng)域：近年來閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)、管理制度等有充分的把握和運作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，并對非財務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運作、總體財會核算和控制及風(fēng)險控制具有豐富的經(jīng)驗�！　崙�(zhàn)經(jīng)驗：閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實戰(zhàn)經(jīng)驗，20年的豐富的財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作經(jīng)驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財務(wù)分析及企業(yè)運營風(fēng)險分析。
課程可以提供內(nèi)訓(xùn)


課程對象
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員


備    注

課程名稱：集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營

 

咨詢電話：020-29042042      QQ： 59870764
網(wǎng)上查詢：中國培訓(xùn)易 http://www.a10by9.cn


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為確保您的報名名額和及時參加，請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com；721560397@QQ.COM（符小姐、黃小姐）我們將有專人與您聯(lián)系確認(rèn)，并于開課前發(fā)出《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》。培訓(xùn)時間、地點、住宿等詳細(xì)信息請以《培訓(xùn)報名確認(rèn)函》書面通知為準(zhǔn)，敬請留意。謝謝！

聯(lián)系人：符小姐    電話：18588851172    QQ：674837974

網(wǎng)址：www.a10by9.cn（中國培訓(xùn)易）

課程名稱：集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營       時間地區(qū)：____月____日_____市

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開戶人: 廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

帳 號: 4405 8501 0400 08276

課程金額：__________

住宿要求（費用自理，開課前三天預(yù)訂）

是否需要會務(wù)組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)（  ）天

入住時間  2024 年    月    日    □標(biāo)準(zhǔn)雙人間（  ）間    □標(biāo)準(zhǔn)單人間（  ）間                                             

發(fā)票信息：

一、增值稅普通發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱（發(fā)票抬頭）：

納稅人識別號：

發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費  □2、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費  □3、*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢費  □4、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)咨詢服務(wù)費

 

二、增值稅專用發(fā)票（數(shù)電票）：

公司名稱：

納稅人識別號：

發(fā)票內(nèi)容：□1、*現(xiàn)代服務(wù)*培訓(xùn)費