課程背景
“現(xiàn)金為王”�，F(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，資金管理一直以來都被視為企業(yè)財務管理的核心。在當前的經(jīng)濟環(huán)境中，對企業(yè)而言最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本，同時防范財務風險。以企業(yè)現(xiàn)金流管理為抓手，深入理解企業(yè)的資金結構與運營政策，借鑒國內(nèi)外成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從投資決策、融資及企業(yè)日常運營管理等環(huán)節(jié)，全面分析企業(yè)經(jīng)營中所需面對的資金問題與應對策略。

本課程將帶你透視企業(yè)資金問題本質(zhì)，揭密企業(yè)資金短缺真相與應對方式。

課程收益
1. 系統(tǒng)學習與把握企業(yè)資金管理的核心問題，掌握現(xiàn)金流分析與預測方法；
2. 基于資金結構的深入分析，剖析資金短缺的真相與解決對策；
3. 強化現(xiàn)金流管理和運營改善，提高流動資產(chǎn)周轉效率與財務安全；
4. 全面提升企業(yè)運營資金管理與控制能力。


課程大綱
一、財務管理目標及資金管理核心問題
1. 財務管理的演進與目標：股東財富最大化
2. 掌控企業(yè)資金管理的四個核心問題
（1）融資
（2）銀行關系
（3）風險管理
（4）流動性與運營資本
3. 經(jīng)濟結構轉型中的資金管理風險與挑戰(zhàn)
案例分析：為何持續(xù)虧損的京東可以成功在美國上市？

二、現(xiàn)金流量的分析與資金效率衡量
1. 為何賺錢的公司未必有錢？
2. 影響響企業(yè)現(xiàn)金狀況的三大類活動
3. 現(xiàn)金流量表的結構分析與風險提示
4. 企業(yè)“造血功能”- 經(jīng)營性現(xiàn)金流量分析NOCF
（1）營業(yè)循環(huán)與現(xiàn)金經(jīng)營周期
（2）流動資金需求主要影響因素及綜合管理效率衡量
（3）運營資本管理新趨勢
視頻：不同部門如何影響流動資金需求？
案例分析：兩家上市公司的現(xiàn)金流量比較分析
頭腦風暴：如何拯救一家陷入資金困境的企業(yè)？（歐洲原版案例）

三、運營資本控制與流動性風險管理
1. 企業(yè)資金短缺原因探秘
2. 歐洲運營資本分析法及核心控制
（1）運營資本來源構成WC與投融資決策
（2）運營資本需求WCR與日常運營政策
（3）控制核心：客戶商業(yè)信用與風險管理
3. 企業(yè)資金周轉危機類型與應對策略
4. 現(xiàn)金流量的預測與管理目標
頭腦風暴： 企業(yè)資金短缺有哪些原因？
案例分析： 華為年度運營資本周期與效率分析