衡量集團(tuán)型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強(qiáng)跨國(guó)公司的財(cái)務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時(shí)掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流動(dòng)情況。這種資金集中管理控制能力實(shí)際上也是公司大型化、集團(tuán)化和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)前提。
但是，在我國(guó)集團(tuán)型企業(yè)發(fā)展越來(lái)越快，集團(tuán)化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運(yùn)作的情況下，如果資金中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問(wèn)題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無(wú)法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)。
• 資金散亂，使用效率低下，多頭開(kāi)戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；
• 集團(tuán)資金管控價(jià)值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進(jìn)行管控，管控動(dòng)力機(jī)制不健全；
• 先有子、后有母，集團(tuán)管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
• 一部分子公司背負(fù)巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負(fù)擔(dān)。
• ……
資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，而對(duì)于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)集團(tuán)而言，更需要提高資金管理水平，通過(guò)合理的集中控制和統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的優(yōu)勢(shì)聚合、財(cái)務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、財(cái)務(wù)監(jiān)督力度的強(qiáng)化等目標(biāo)，最終促進(jìn)集團(tuán)資金的良性循環(huán)和財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)�！都瘓F(tuán)資金管理與現(xiàn)金池》課程，正是以企業(yè)集團(tuán)需要根據(jù)自身實(shí)際為起點(diǎn)，選擇合理的資金管理模式，逐步推進(jìn)改革，有效實(shí)現(xiàn)資金的集中管理。


課程大綱
第一模塊: 集團(tuán)資金管理的理財(cái)新視角
從資金運(yùn)營(yíng)角度重新解讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
資金管理的整合框架
集團(tuán)資金管理模式發(fā)展趨勢(shì)
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
資金運(yùn)營(yíng)的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
案例分析
復(fù)星集團(tuán)的資本運(yùn)作與現(xiàn)金流管控
國(guó)際集團(tuán)公司資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)
中石化的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)
集團(tuán)帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
諾基亞財(cái)務(wù)中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第四模塊：資金運(yùn)營(yíng)與新利潤(rùn)區(qū)
第五模塊：集團(tuán)企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)控制