一、匯率形成機制及我國匯率改革
 匯率形成機制
 影響匯率的因素
 我國外匯改革
 人民幣匯率和宏觀貨幣政策
二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風險及如何規(guī)避具體案例分析
 當前企業(yè)規(guī)避匯率風險的意義
 外匯風險主要形式：交易風險、會計風險、經(jīng)濟風險、儲備風險
 如何運用外匯避險產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風險
 外匯遠期
 外匯期貨
 外匯期權
 外匯互換
 企業(yè)使用外匯避險工具存在的問題分析
三、如何把握匯率趨向——如果失去對匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的
 企業(yè)規(guī)避匯率風險關鍵
 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢的關系
 了解外匯市場相關的信息
 掌握外匯市場基本知識：經(jīng)濟基本面、市場資金流向、技術分析和心理面分析
四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風險
 提高企業(yè)自身判斷能力
 利用遠期進行風險管理
 利用期權進行風險管理
 利用互換進行風險管理
 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
 依靠專家和信息規(guī)避匯率風險
五、外匯會計
 外幣交易會計
 公允價值套期的會計處理
 現(xiàn)金流量套期的會計處理
 在國外實體的凈投資
【證書頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財經(jīng)大學 “外匯運作與外匯風險管理”結(jié)業(yè)證書》