中國(guó)培訓(xùn)易(a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
課程詳情
第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰(shuí)？
“富翁與乞丐”的故事說(shuō)明了什么道理？
溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
瑞典薩博汽車和中國(guó)的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
自由現(xiàn)金流給你“自由”
改善現(xiàn)金流的技術(shù)
努力賺更多的錢，提升利潤(rùn)
應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
稅收籌劃的貢獻(xiàn)
精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法與技術(shù)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目標(biāo)
時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)與長(zhǎng)期預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
預(yù)測(cè)模型分析
預(yù)測(cè)表表樣解讀
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
不同預(yù)測(cè)方法介紹及優(yōu)劣比較
案例分析
企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)模型
經(jīng)營(yíng)周期和現(xiàn)金周期
營(yíng)運(yùn)資本管理要點(diǎn)
資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？
現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)
資金短缺的常見(jiàn)類型
管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
現(xiàn)金池的定義與種類
實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
減少利息成本方式
資金集中的類別與方法
現(xiàn)金池管理對(duì)稅收和政策的考量
稅收政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
有管制國(guó)家的現(xiàn)金池管理對(duì)策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
國(guó)際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法
集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
中國(guó)貨幣政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：
案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
案例2：GE等國(guó)外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實(shí)踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個(gè)集團(tuán)的資金利用率和流動(dòng)性。
案例3：中石油等國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國(guó)貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對(duì)策。
拓展練習(xí)與點(diǎn)評(píng)：
練習(xí)1：實(shí)戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對(duì)公司預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰(shuí)？
“富翁與乞丐”的故事說(shuō)明了什么道理？
溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
瑞典薩博汽車和中國(guó)的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
自由現(xiàn)金流給你“自由”
改善現(xiàn)金流的技術(shù)
努力賺更多的錢，提升利潤(rùn)
應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
稅收籌劃的貢獻(xiàn)
精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的方法與技術(shù)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)的目標(biāo)
時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間
現(xiàn)金流短期預(yù)測(cè)與長(zhǎng)期預(yù)測(cè)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型
預(yù)測(cè)模型分析
預(yù)測(cè)表表樣解讀
現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
不同預(yù)測(cè)方法介紹及優(yōu)劣比較
案例分析
第2天 營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金池管理
四、管好營(yíng)運(yùn)資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)模型
經(jīng)營(yíng)周期和現(xiàn)金周期
營(yíng)運(yùn)資本管理要點(diǎn)
資金周轉(zhuǎn)危機(jī)有哪些類型？
現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)
資金短缺的常見(jiàn)類型
管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
現(xiàn)金池的定義與種類
實(shí)體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
減少利息成本方式
資金集中的類別與方法
現(xiàn)金池管理對(duì)稅收和政策的考量
稅收政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
有管制國(guó)家的現(xiàn)金池管理對(duì)策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
國(guó)際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法
集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
中國(guó)貨幣政策對(duì)現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：
案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
案例2：GE等國(guó)外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實(shí)踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個(gè)集團(tuán)的資金利用率和流動(dòng)性。
案例3：中石油等國(guó)內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國(guó)貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對(duì)策。
拓展練習(xí)與點(diǎn)評(píng)：
練習(xí)1：實(shí)戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對(duì)公司預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測(cè)方法
練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運(yùn)營(yíng)，進(jìn)行角色演練（類沙盤(pán)推演）
講師簡(jiǎn)介
付華 老師
資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問(wèn)
曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)
就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位
曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家外資和民營(yíng)大型公司（能源和礦業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)，廣告業(yè)，服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，快速消費(fèi)品行業(yè)等）中國(guó)區(qū)或大中國(guó)區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。目前在職任某大型跨國(guó)公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)，并就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。
付先生經(jīng)常被邀請(qǐng)為國(guó)內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國(guó)內(nèi)某專業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢顧問(wèn)。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財(cái)》，《首席財(cái)務(wù)官》）就財(cái)務(wù)國(guó)際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過(guò)在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝?guó)內(nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂(lè)，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提升財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理》 《全面預(yù)算管理》
《企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理》 《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構(gòu)建財(cái)務(wù)分析體系》
《戰(zhàn)略投融資》 《現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金池》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》 《成本控制》
《公司駕駛艙管理》 《高效資產(chǎn)管理》
《收購(gòu)兼并的財(cái)務(wù)考量》 《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和管理》
《績(jī)效考核的財(cái)務(wù)影響》 《績(jī)效考核和平衡計(jì)分卡》
《公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》 《戰(zhàn)略收購(gòu)兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應(yīng)收賬款和商帳催收》 《會(huì)計(jì)核算》
《財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心》 《財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》
《財(cái)務(wù)體系和制度》 《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》
《價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財(cái)務(wù)管理人成長(zhǎng)和職業(yè)化》
《如何成長(zhǎng)為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人》 《財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營(yíng)決策》
清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、浙江大學(xué)總裁班、北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國(guó)獨(dú)資）、山東重工集團(tuán)（濰柴動(dòng)力和山推股份）、蘇州力特奧維斯保險(xiǎn)絲有限公司（美國(guó)獨(dú)資）、世紀(jì)金源控股集團(tuán)、海南航空集團(tuán)、廣東正邦科技集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)河北公司、中國(guó)移動(dòng)上海公司、中國(guó)振華重工、廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)、中國(guó)藍(lán)星化工集團(tuán)、中國(guó)核電集團(tuán)、北京公聯(lián)集團(tuán)、中國(guó)電信黑龍江公司、中興通訊（ZTE）、浪潮電子信息集團(tuán)、TCL集團(tuán)、廣東美的集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、國(guó)美電器集團(tuán)、青島海爾集團(tuán)、香港奧星醫(yī)藥、中海油集團(tuán)、京西重工、中華英才網(wǎng)、大北農(nóng)集團(tuán)、邢臺(tái)市地方稅務(wù)局、二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、青島雙星集團(tuán)、中水集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、廣東微創(chuàng)股份、安博地產(chǎn)、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、新希望集團(tuán)、一汽集團(tuán)、國(guó)資委培訓(xùn)中心、北京CFO發(fā)展中心、荷蘭威科集團(tuán)（CCH）、優(yōu)財(cái)CMA培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、《首席財(cái)務(wù)官》雜志、普華永道（PWC）財(cái)務(wù)管理學(xué)院等。
曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位
本科、碩士畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)
就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位
曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家外資和民營(yíng)大型公司（能源和礦業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)，廣告業(yè)，服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，快速消費(fèi)品行業(yè)等）中國(guó)區(qū)或大中國(guó)區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨(dú)立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。目前在職任某大型跨國(guó)公司CFO和副總裁。
付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)，并就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。
付先生經(jīng)常被邀請(qǐng)為國(guó)內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國(guó)內(nèi)某專業(yè)機(jī)構(gòu)首席咨詢顧問(wèn)。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場(chǎng)專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財(cái)》，《首席財(cái)務(wù)官》）就財(cái)務(wù)國(guó)際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析，國(guó)內(nèi)外收購(gòu)兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，項(xiàng)目承包財(cái)務(wù)管理，集團(tuán)財(cái)務(wù)管控等發(fā)表主題演講或撰文。
付先生通過(guò)在著名中外企業(yè)就職及平時(shí)的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，更重要的是他兼?zhèn)淞藝?guó)內(nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的實(shí)戰(zhàn)技巧，這使得他對(duì)培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂(lè)，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長(zhǎng)有關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)方面的公開(kāi)課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。
《實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型提升財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理》 《全面預(yù)算管理》
《企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付管理》 《企業(yè)內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)管理》
《公司戰(zhàn)略地圖》 《如何構(gòu)建財(cái)務(wù)分析體系》
《戰(zhàn)略投融資》 《現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金池》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)課程》 《成本控制》
《公司駕駛艙管理》 《高效資產(chǎn)管理》
《收購(gòu)兼并的財(cái)務(wù)考量》 《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)和管理》
《績(jī)效考核的財(cái)務(wù)影響》 《績(jī)效考核和平衡計(jì)分卡》
《公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》 《戰(zhàn)略收購(gòu)兼并》
《稅收籌劃》 《支付方式和發(fā)票管理》
《投資估值》 《信用管理》
《應(yīng)收賬款和商帳催收》 《會(huì)計(jì)核算》
《財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心》 《財(cái)務(wù)信息化建設(shè)》
《財(cái)務(wù)體系和制度》 《商務(wù)管理和業(yè)務(wù)控制》
《價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本管理》 《財(cái)務(wù)管理人成長(zhǎng)和職業(yè)化》
《如何成長(zhǎng)為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人》 《財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營(yíng)決策》
清華大學(xué)總裁班、北京大學(xué)總裁班、浙江大學(xué)總裁班、北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司（德國(guó)獨(dú)資）、山東重工集團(tuán)（濰柴動(dòng)力和山推股份）、蘇州力特奧維斯保險(xiǎn)絲有限公司（美國(guó)獨(dú)資）、世紀(jì)金源控股集團(tuán)、海南航空集團(tuán)、廣東正邦科技集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)河北公司、中國(guó)移動(dòng)上海公司、中國(guó)振華重工、廣東維達(dá)紙業(yè)集團(tuán)、中國(guó)藍(lán)星化工集團(tuán)、中國(guó)核電集團(tuán)、北京公聯(lián)集團(tuán)、中國(guó)電信黑龍江公司、中興通訊（ZTE）、浪潮電子信息集團(tuán)、TCL集團(tuán)、廣東美的集團(tuán)、阿里巴巴集團(tuán)、國(guó)美電器集團(tuán)、青島海爾集團(tuán)、香港奧星醫(yī)藥、中海油集團(tuán)、京西重工、中華英才網(wǎng)、大北農(nóng)集團(tuán)、邢臺(tái)市地方稅務(wù)局、二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)、高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、青島雙星集團(tuán)、中水集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、廣東微創(chuàng)股份、安博地產(chǎn)、萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、新希望集團(tuán)、一汽集團(tuán)、國(guó)資委培訓(xùn)中心、北京CFO發(fā)展中心、荷蘭威科集團(tuán)（CCH）、優(yōu)財(cái)CMA培訓(xùn)中心、財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、稅務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)、《首席財(cái)務(wù)官》雜志、普華永道（PWC）財(cái)務(wù)管理學(xué)院等。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與最新現(xiàn)金管理技術(shù)
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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