課程詳情
第一講 煤炭企業(yè)全面風險管控存在的問題與對策
一、煤炭企業(yè)全面風險管控存在的問題
（一）內(nèi)控體系設(shè)置不當風險
（二）風險管理意識淡薄
(三) 風險管理職能分散
(四) 風險管理制度建設(shè)不到位
(五) 風險管理組織機構(gòu)不健全
二、解決煤炭企業(yè)全面風險管控問題的對策
（一）加強煤炭企業(yè)風險管理文化建設(shè)，提高企業(yè)進行風險管理的自覺性和主動性
（二）建立企業(yè)風險管理工作流程，全面規(guī)范企業(yè)風險管理工作
（三）注重事前防范和事后控制，加強企業(yè)風險管理的內(nèi)部控制制度建設(shè)
（四）建立健全高效的企業(yè)風險管理組織體系，切實加強對企業(yè)風險管理的組織領(lǐng)導
三、露天煤礦深部開采運輸系統(tǒng)存在的問題與對策
案例一 煤業(yè)集團全面風險管控
第二講 煤炭企業(yè)全面風險管控設(shè)計
一、煤礦安全生產(chǎn)風險機制
（一）閉環(huán)管理機制
（二）三預(yù)六警機制
二、煤炭企業(yè)全面風險管控實施步驟
三、價值鏈基礎(chǔ)活動的風險管控設(shè)計
（一） 作業(yè)的風險管控設(shè)計
（二） 進貨后勤的風險管控設(shè)計
（三） 銷售產(chǎn)品運輸?shù)娘L險管控設(shè)計
（四） 市場營銷的風險管控設(shè)計
（五） 售后服務(wù)的風險管控設(shè)計
四、管理系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
五、人力資源系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
六、技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
案例二 神華（煤炭板塊）的全面風險管理
第三講 財務(wù)風險管控的基本程序
一、確定財務(wù)風險管控基本目標
二、財務(wù)風險分析
三、財務(wù)風險控制
第四講 現(xiàn)金風險及管控
一、現(xiàn)金風險分析
二、現(xiàn)金風險控制
※現(xiàn)金管理風險與防范匯總表
第五講 資金活動風險管控
一、資金活動風險控制的總體要求
二、籌資活動風險控制
三、投資活動的風險控制
四、資金運營活動風險控制
※資金活動關(guān)鍵控制點及其控制措施
※票據(jù)管理內(nèi)部控制
※電子銀行支付的內(nèi)部控制
案例三 千萬元財務(wù)窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞
第六講 付款業(yè)務(wù)風險控制設(shè)計及運行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風險及其控制措施
第七講 應(yīng)收賬款風險管控
一、應(yīng)收賬款風險分析
二、應(yīng)收賬款的風險識別
三、應(yīng)收賬款風險控制
案例三 CA公司的應(yīng)收賬款管理
第八講 采購、存貨風險管控
一、采購業(yè)務(wù)活動的主要風險
二、采購業(yè)務(wù)活動主要風險的控制措施
案例四 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
三、存貨風險分析
四、存貨風險識別
五、存貨風險控制
第九講 固定資產(chǎn)風險控制設(shè)計及運行
一、固定資產(chǎn)取得與驗收的風險控制設(shè)計及運行
二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風險控制設(shè)計及運行
三、固定資產(chǎn)處置風險控制設(shè)計及運行
四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押
五、固定資產(chǎn)登記清冊
案例五 利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元
第十講 無形資產(chǎn)風險控制設(shè)計及運行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風險控制點和控制措施
案例六 YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制
第十一講 銷售業(yè)務(wù)風險控制設(shè)計及運行
一、銷售業(yè)務(wù)風險控制流程
二、各流程的主要風險及管控措施
第十二講 流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險識別
二、流動負債風險控制
第十三講 債務(wù)籌資風險管控
一、債務(wù)籌資風險識別
二、債務(wù)籌資風險評估
三、債務(wù)籌資風險控制
※籌資環(huán)節(jié)風險與防范匯總表
第十四講 項目投資風險管控
一、項目投資風險識別
二、項目投資風險評估
三、項目投資風險控制
※ 投資管理風險與防范匯總表
案例七 煤礦巷道支護成本風險管控
第十五講 增值稅風險管控
一、進項稅額的風險防范
二、存貨儲備的風險防范
三、銷項稅額的風險防范
四、規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風險
第十六講 全面預(yù)算管控
一、全面預(yù)算主要風險
二、全面預(yù)算主要風險的控制措施
案例八 山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預(yù)算管理
第十七講 業(yè)務(wù)流程與涉稅政策掌握不夠的風險管控
一、投資業(yè)務(wù)流程中的涉稅風險
二、日常業(yè)務(wù)流程中的涉稅風險
三、對稅收政策缺乏系統(tǒng)性把握的涉稅風險
四、對有關(guān)涉稅事項不能全面理解的涉稅風險
五、對有關(guān)說收優(yōu)惠政策的運用和執(zhí)行不到位的涉稅風險
六、對稅收籌劃的要求片面的涉稅風險
第十八講 操作者自身因素的影響
一、投資人法治意識淡薄
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控
三、組織屏蔽對員工思維的影響
四、角色定位對員工思維的影響
五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響
第十九講 涉稅風險規(guī)避策略
一、建立正確的稅收意識
二、建立企業(yè)內(nèi)部避險機制
三、完善外部保障機制
一、煤炭企業(yè)全面風險管控存在的問題
（一）內(nèi)控體系設(shè)置不當風險
（二）風險管理意識淡薄
(三) 風險管理職能分散
(四) 風險管理制度建設(shè)不到位
(五) 風險管理組織機構(gòu)不健全
二、解決煤炭企業(yè)全面風險管控問題的對策
（一）加強煤炭企業(yè)風險管理文化建設(shè)，提高企業(yè)進行風險管理的自覺性和主動性
（二）建立企業(yè)風險管理工作流程，全面規(guī)范企業(yè)風險管理工作
（三）注重事前防范和事后控制，加強企業(yè)風險管理的內(nèi)部控制制度建設(shè)
（四）建立健全高效的企業(yè)風險管理組織體系，切實加強對企業(yè)風險管理的組織領(lǐng)導
三、露天煤礦深部開采運輸系統(tǒng)存在的問題與對策
案例一 煤業(yè)集團全面風險管控
第二講 煤炭企業(yè)全面風險管控設(shè)計
一、煤礦安全生產(chǎn)風險機制
（一）閉環(huán)管理機制
（二）三預(yù)六警機制
二、煤炭企業(yè)全面風險管控實施步驟
三、價值鏈基礎(chǔ)活動的風險管控設(shè)計
（一） 作業(yè)的風險管控設(shè)計
（二） 進貨后勤的風險管控設(shè)計
（三） 銷售產(chǎn)品運輸?shù)娘L險管控設(shè)計
（四） 市場營銷的風險管控設(shè)計
（五） 售后服務(wù)的風險管控設(shè)計
四、管理系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
五、人力資源系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
六、技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)的風險管控設(shè)計
案例二 神華（煤炭板塊）的全面風險管理
第三講 財務(wù)風險管控的基本程序
一、確定財務(wù)風險管控基本目標
二、財務(wù)風險分析
三、財務(wù)風險控制
第四講 現(xiàn)金風險及管控
一、現(xiàn)金風險分析
二、現(xiàn)金風險控制
※現(xiàn)金管理風險與防范匯總表
第五講 資金活動風險管控
一、資金活動風險控制的總體要求
二、籌資活動風險控制
三、投資活動的風險控制
四、資金運營活動風險控制
※資金活動關(guān)鍵控制點及其控制措施
※票據(jù)管理內(nèi)部控制
※電子銀行支付的內(nèi)部控制
案例三 千萬元財務(wù)窟窿，遷出內(nèi)部控制驚天漏洞
第六講 付款業(yè)務(wù)風險控制設(shè)計及運行
一、付款業(yè)務(wù)概述
二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風險及其控制措施
第七講 應(yīng)收賬款風險管控
一、應(yīng)收賬款風險分析
二、應(yīng)收賬款的風險識別
三、應(yīng)收賬款風險控制
案例三 CA公司的應(yīng)收賬款管理
第八講 采購、存貨風險管控
一、采購業(yè)務(wù)活動的主要風險
二、采購業(yè)務(wù)活動主要風險的控制措施
案例四 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
三、存貨風險分析
四、存貨風險識別
五、存貨風險控制
第九講 固定資產(chǎn)風險控制設(shè)計及運行
一、固定資產(chǎn)取得與驗收的風險控制設(shè)計及運行
二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風險控制設(shè)計及運行
三、固定資產(chǎn)處置風險控制設(shè)計及運行
四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押
五、固定資產(chǎn)登記清冊
案例五 利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元
第十講 無形資產(chǎn)風險控制設(shè)計及運行
一、無形資產(chǎn)管控流程
二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風險控制點和控制措施
案例六 YXY商場的無形資產(chǎn)風險控制
第十一講 銷售業(yè)務(wù)風險控制設(shè)計及運行
一、銷售業(yè)務(wù)風險控制流程
二、各流程的主要風險及管控措施
第十二講 流動負債風險管控
一、流動負債風險分析
二、流動負債風險識別
二、流動負債風險控制
第十三講 債務(wù)籌資風險管控
一、債務(wù)籌資風險識別
二、債務(wù)籌資風險評估
三、債務(wù)籌資風險控制
※籌資環(huán)節(jié)風險與防范匯總表
第十四講 項目投資風險管控
一、項目投資風險識別
二、項目投資風險評估
三、項目投資風險控制
※ 投資管理風險與防范匯總表
案例七 煤礦巷道支護成本風險管控
第十五講 增值稅風險管控
一、進項稅額的風險防范
二、存貨儲備的風險防范
三、銷項稅額的風險防范
四、規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風險
第十六講 全面預(yù)算管控
一、全面預(yù)算主要風險
二、全面預(yù)算主要風險的控制措施
案例八 山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預(yù)算管理
第十七講 業(yè)務(wù)流程與涉稅政策掌握不夠的風險管控
一、投資業(yè)務(wù)流程中的涉稅風險
二、日常業(yè)務(wù)流程中的涉稅風險
三、對稅收政策缺乏系統(tǒng)性把握的涉稅風險
四、對有關(guān)涉稅事項不能全面理解的涉稅風險
五、對有關(guān)說收優(yōu)惠政策的運用和執(zhí)行不到位的涉稅風險
六、對稅收籌劃的要求片面的涉稅風險
第十八講 操作者自身因素的影響
一、投資人法治意識淡薄
二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控
三、組織屏蔽對員工思維的影響
四、角色定位對員工思維的影響
五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響
第十九講 涉稅風險規(guī)避策略
一、建立正確的稅收意識
二、建立企業(yè)內(nèi)部避險機制
三、完善外部保障機制
講師簡介
屠建清 老師
【基本介紹】
高級會計師，世界華人專家，大學本科，企業(yè)管理專業(yè)學士學位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓師
2014年度中國講師500強
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工商大學、杭州電子工學院、上海財經(jīng)大學、浙江師范大學特聘講師
匯師經(jīng)紀簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學院、浙江工商大學、浙江省級機關(guān)大學、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強企業(yè)（上市公司）——升華集團控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
高級會計師，世界華人專家，大學本科，企業(yè)管理專業(yè)學士學位
2013年度中國財務(wù)價值領(lǐng)軍、優(yōu)秀培訓師
2014年度中國講師500強
現(xiàn)任：
舟山市海山密封材料有限公司（籌備上市）財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理
浙江某會計師事務(wù)所副所長
管理咨詢高級顧問
企管名師網(wǎng)特聘首席財務(wù)會計講師
財易網(wǎng)、清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工商大學、杭州電子工學院、上海財經(jīng)大學、浙江師范大學特聘講師
匯師經(jīng)紀簽約講師
浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓師
北京亞太華廈財務(wù)會計研究中心研究員
中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長
浙江省總會計師協(xié)會理事
舟山市工委副會長
北京培訓行業(yè)聯(lián)誼會常務(wù)理事
中國財務(wù)價值領(lǐng)軍
優(yōu)秀培訓師等
【資歷背景】
從事財務(wù)會計和企業(yè)高管工作30多年，2011年12月作為人才引進調(diào)入現(xiàn)公司。此前，先后在采掘行業(yè)（國有企業(yè)）任財務(wù)部長11年、毛紡和針織服裝行業(yè)（國有集團公司、中外合資經(jīng)營企業(yè)）任財務(wù)經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)13年、機械行業(yè)任辦公室主任兼財務(wù)部長1年、鋼鐵行業(yè)（杭州富特帶鋼有限公司）任財務(wù)總監(jiān)3年、汽配行業(yè)（舟山市海山密封材料有限公司〈籌備上市〉及其4家子公司）現(xiàn)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理3年。
兼任企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計系列業(yè)余講師30多年（包括杭州電子工學院、浙江工商大學、浙江省級機關(guān)大學、上海財大、浙師大、地市黨校、清華、北大、企業(yè)內(nèi)訓、社會公開課等），以及多類企業(yè)財務(wù)、管理顧問18年（其中：任中國制造業(yè)500強企業(yè)（上市公司）——升華集團控股有限公司財務(wù)與管理顧問近3年，任中國500強最具價值A(chǔ)BC品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)——浙江起步集團兒童用品有限公司財務(wù)顧問2年、房地產(chǎn)企業(yè)5年、制造業(yè)企業(yè)8年），社會中介機構(gòu)特約會計師、特約審計、管理咨詢高級顧問和會計師事務(wù)所副所長13年，曾擔任上市公司內(nèi)部控制主審和參與多家企業(yè)（單位）專項審計。
課程對象
備 注
課程名稱：煤炭企業(yè)全面風險管控
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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