現(xiàn)金是企業(yè)的血液，健康的現(xiàn)金流是企業(yè)生存與發(fā)展的基石。多少巨無霸企業(yè)一夜之間渾然倒下，又有多少企業(yè)因現(xiàn)金流管理決策的失誤危機(jī)四伏�，F(xiàn)金流為什么這么重要，它的產(chǎn)生與流動存在哪些奧秘？如何對企業(yè)現(xiàn)金流做出技術(shù)性分析，如何對現(xiàn)金流入、流出進(jìn)行管理與控制、如何提高企業(yè)現(xiàn)金效率，又如何建立自己企業(yè)的現(xiàn)金流管理模式？本次培訓(xùn)，財務(wù)技術(shù)網(wǎng)研發(fā)的《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧》課程將為您系統(tǒng)解決上述問題。
【培訓(xùn)對象】
董事會監(jiān)事會成員、總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、中層管理者、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計主任、現(xiàn)金經(jīng)理、投融資人員、財務(wù)人員、會計人員、稅務(wù)人員等。

【培訓(xùn)收益】
² 幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運(yùn)營中的重要性；
² 幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
² 幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
² 幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
² 幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
² 幫助您理解、掌握營運(yùn)資本的概念及運(yùn)作；
² 幫助您理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
² 幫助您掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
² 幫助您了解融資渠道及銀行關(guān)系管理；
² 幫助您了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
² 幫助您了解企業(yè)的資金管理組織模式。

【課程大綱】
模塊一、現(xiàn)金流流動機(jī)理與公司價值
1、 現(xiàn)金流入、流出企業(yè)途徑概述；
2、 凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的關(guān)系與權(quán)衡；
3、 營運(yùn)周期與營運(yùn)資金周期分析；
4、 企業(yè)現(xiàn)金流創(chuàng)造與公司價值
模塊二：現(xiàn)金流管理分析技術(shù)與方法
1、 現(xiàn)金流量分析概述
2、 現(xiàn)金流量分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的歸集與報表；
3、 現(xiàn)金流量的定性分析揭秘企業(yè)運(yùn)營的實(shí)際狀況；
4、 現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)性分析；
5、 現(xiàn)金流量趨勢性分析；
6、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—償債能力分析；
7、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—盈利能力及質(zhì)量分析；
8、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—發(fā)展?jié)摿Γǔ砷L性）及支付能力分析
9、 現(xiàn)金流量的指標(biāo)分析—運(yùn)營效率分析
10、 現(xiàn)金流量綜合分析
11、 財務(wù)戰(zhàn)略矩陣與公司價值管理
12、 企業(yè)財務(wù)安全運(yùn)營監(jiān)測指標(biāo)設(shè)計；
模塊三：現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容與實(shí)務(wù)
1、 現(xiàn)金流管理工作內(nèi)容；
2、 現(xiàn)金流管理高手應(yīng)具備的能力；
3、 現(xiàn)金流管理主要實(shí)務(wù)工具；
4、 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析；
5、 現(xiàn)金流改善常用的方法；
6、 現(xiàn)金短缺的解決之道；
7、 融資決策要解決的幾大問題；
8、 常用融資渠道與工具
模塊四、營運(yùn)資金管理
1、 銷售資金及應(yīng)收賬款管理；
2、 存貨資金及庫存管理；
3、 采購資金及應(yīng)付賬款管理；
4、 營運(yùn)資金管理機(jī)制；
模塊五、現(xiàn)金的內(nèi)部控制及效率管理
1、 現(xiàn)金、現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出的內(nèi)部控制；
2、 合理現(xiàn)金持有量的確定；
3、 閑置冗余現(xiàn)金投資渠道選擇；
4、 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具；
5、 現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
6、 集團(tuán)資金集中管理模式；
7、 資金管理的常用組織模式；
8、 資金集中管理模式舉例。
本課程注重案例講解，實(shí)戰(zhàn)案例貫穿講課全過程。