一、重新認(rèn)識(shí)現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理
（一）中國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)和非財(cái)系統(tǒng)的溝通障礙
2、財(cái)務(wù)如何讓老板滿意，體現(xiàn)自身價(jià)值
3、問題討論與分析
（二）現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理新思維
1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)在整個(gè)企業(yè)管理體系中的位置
2、從企業(yè)家五大視角看財(cái)務(wù)管理
u 信息：企業(yè)神經(jīng)系統(tǒng)
u 資金：企業(yè)血液系統(tǒng)
u 利潤(rùn)：企業(yè)生長(zhǎng)系統(tǒng)
u 風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)免疫系統(tǒng)
u 資本：企業(yè)繁育系統(tǒng)
3、現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理應(yīng)履行的功能
u 支持領(lǐng)導(dǎo)決策
u 支持戰(zhàn)略落地
u 支持利潤(rùn)創(chuàng)造
u 支持運(yùn)營(yíng)管理
u 支持風(fēng)險(xiǎn)控制
5、財(cái)務(wù)管理變革進(jìn)化的三段論
u 核算型財(cái)務(wù)
u 管理型財(cái)務(wù)
u 戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)

二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、資產(chǎn)負(fù)債表透視與風(fēng)險(xiǎn)分析
u 資產(chǎn)負(fù)債表——企業(yè)的“底子”
u 資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析
u 資本結(jié)構(gòu)—資產(chǎn)負(fù)債配置風(fēng)險(xiǎn)分析
u 財(cái)務(wù)杠桿與償債風(fēng)險(xiǎn)分析
2、利潤(rùn)表透視與分析
u 利潤(rùn)表——企業(yè)的“面子”
u 企業(yè)盈利質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析
u 企業(yè)盈利能力風(fēng)險(xiǎn)分析
u 企業(yè)盈利效率風(fēng)險(xiǎn)分析
3、現(xiàn)金流量表透視與分析
u 現(xiàn)金流量表表——企業(yè)的“日子”
u 企業(yè)現(xiàn)金流質(zhì)量分析
u 企業(yè)現(xiàn)金流平衡分析
u 現(xiàn)金流與利潤(rùn)的比較分析——現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù)
4、財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析
u 三張報(bào)表之間的背后邏輯
u 如何管理好四大杠桿

三、現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、現(xiàn)金流的基本循環(huán)
2、現(xiàn)金流核心風(fēng)險(xiǎn)與基本管理目標(biāo)
3、資金日常管理環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范
u 資金關(guān)鍵點(diǎn)內(nèi)控
u 資金預(yù)算平衡
u 資金總量控制
4、融資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范
u 資金來源配置
u 資金結(jié)構(gòu)配置
5、投資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
u 投資方向控制
u 投資收益控制
u 投資資金配置
u 投資過程控制
6、運(yùn)營(yíng)資金的風(fēng)險(xiǎn)防范
u 存貨風(fēng)險(xiǎn)控制
u 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制
7、分配環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、如何從人治走向法治
2、內(nèi)部控制國(guó)內(nèi)外發(fā)展
3、中國(guó)內(nèi)部控制基本框架
4、內(nèi)部控制八大方法
u 不相容職位分離
u 授權(quán)批準(zhǔn)
u 資產(chǎn)保全
u 記錄報(bào)告與IT系統(tǒng)
u 預(yù)算管理
u 審計(jì)監(jiān)督
u 運(yùn)營(yíng)分析
u 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
5、采購(gòu)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制
6、銷售環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制
7、研發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制
8、企業(yè)如何建立內(nèi)部控制體系

五、預(yù)算管控與風(fēng)險(xiǎn)防范
1、什么是全面預(yù)算管理
2、企業(yè)為何要逐步通過預(yù)算掌控企業(yè)
3、全面預(yù)算管理整體框架
4、如何確定企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)
5、如何進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算編制
6、如何通過預(yù)算平衡控制風(fēng)險(xiǎn)
7、如何進(jìn)行預(yù)算過程控制
8、如何進(jìn)行預(yù)算考核
9、如何在預(yù)算下進(jìn)行授權(quán)