《高級現金經理》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 1、引：何為財務平衡？



　　2、現金在企業(yè)財務管理中的重要性
　　 企業(yè)財務運作的大框架
　　 現金管理與企業(yè)財務運作的關系

　　3、明確現金經理的角色
　　 現金經理應具備的素質
　　 現金經理的任務與責任
　　 現金經理的工作清單

　　4、現金管理與營運資本分析
　　 ●營運資本分析
　　 ●模型分解
　　 ●企業(yè)五大資金周轉危機分析
　　 √發(fā)展危機
　　 √管理危機
　　 √財務決策失誤
　　 √利潤危機
　　 √銷售危機
　　 √案例分析：大賣場案例

　　5、現金預算
　　 現金預算的編制邏輯
　　 現金預算的預測分析
　　 直接預算和間接預算
　　 年度預算與滾動預算
　　 預算編制邏輯
　　 Excel模型

　　6、現金收付款交易管理
　　 銀行關系管理
　　 客戶與銀行關系
　　 銀行帳戶管理
　　 凈額結算
　　 現金合并和集中帳戶
　　 電子銀行系統(tǒng)
　　 結算工具分析：期限、風險、限制

　　7、現金流價值管理
　　 金融工具分析
　　 短期投資工具
　　 短期融資工具

　　8、現金風險管理
　　 企業(yè)資金管理
　　 企業(yè)資金缺口和現金管理
　　 現金預測
　　 最佳現金余額
　　 企業(yè)現金管理的內部控制

　　9、企業(yè)現金管理的財務報表分析
　　 現金流量表
　　 現金流量表的關鍵編制邏輯
　　 企業(yè)的3大現金活動
　　 經營活動的直接法和間接法的區(qū)別
客戶反饋老師的教學方式很特別，讓學生在輕松的氛圍里學到知識。

　　 —托納貿易(上海)有限公司 研發(fā)經理

　　在老師投入的講解中，不但掌握了實用的財務分析手段，更了解了改如何改善部門與部門之間的溝通，共同協作，提高工作效率。

　　 —博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司 產品開發(fā)部總監(jiān)

　　有趣案例和教學風格，讓枯燥的內容變得有吸引力，從原來的敬而遠之到現在的非常感興趣，很有學習價值。

　　 —阿法拉伐流體設備(昆山)有限公司 生產總監(jiān)
頒發(fā)證書頒發(fā)《上海財經大學“高級現金經理”結業(yè)證書》

《高級現金經理》培訓受眾
1、董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員

　　2、財務部、投資部門、資產管理部門、業(yè)務發(fā)展部門相關人員

《高級現金經理》課程目的
1、明確現金經理的任務

　　2、掌握現金預測工具

　　3、掌握短期投資和融資工具

　　4、了解匯兌損益的風險和防范

　　5、利用起息日等方法來進行日常管理

《高級現金經理》所屬分類
財務稅務

《高級現金經理》授課培訓師簡介

《高級現金經理》報名服務流程

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