《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》課程詳情
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第一講 ? 資金流的主要問題
經(jīng)營性資金不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
流動性不足引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
投資失誤引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
信用風(fēng)險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
關(guān)聯(lián)方損失產(chǎn)生連帶風(fēng)險引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
企業(yè)應(yīng)付賬款過大引發(fā)的現(xiàn)金流斷裂
第二講 ? 現(xiàn)金流量表的分析解讀
現(xiàn)金流量表的構(gòu)成
現(xiàn)金流量表三大部分的排列組合
如何解讀現(xiàn)金流量表的指標和數(shù)據(jù)
現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表、損益表的關(guān)系
第三講 現(xiàn)金流的風(fēng)險分析
企業(yè)自創(chuàng)資金能力的分析
償付債務(wù)的能力的分析
滿足權(quán)益方資金流的分析
資本支出和實際現(xiàn)金流的關(guān)系
第四講 優(yōu)化營運資金的方法和手段
收服兩條線的發(fā)展：核算服務(wù)中心
由分散走向統(tǒng)一—資金的收集使用
優(yōu)化資金的配置結(jié)構(gòu)，加大資金升值效率
第五講? 不同階段企業(yè)營運資金健康狀況診斷
成立期企業(yè)資金運營狀況和財務(wù)風(fēng)險
發(fā)展成長期企業(yè)資金的問題以及財務(wù)手段
成熟期資金面臨的效率問題和財務(wù)解決方案
衰退期企業(yè)如何維持現(xiàn)金流的健康以及安全的財務(wù)方法
《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》培訓(xùn)受眾
企業(yè)會計和財務(wù)人員、財務(wù)分析人員、主要分管業(yè)務(wù)部門負責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負責(zé)人等
《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》課程目的
"? 理解現(xiàn)金流對企業(yè)運營的重要作用
? 圍繞現(xiàn)金流指標建立營運資本管理系統(tǒng)
? 掌握診斷企業(yè)財務(wù)健康的基本方法
? 將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險的平衡器
"
《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)
《企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理》授課培訓(xùn)師簡介
鄭老師
香港大學(xué) MBA ，目前全球500強金融機構(gòu)中國區(qū) CFO，曾歷任：歐洲西門子、信誠人壽、生命人壽及國內(nèi)知名上市公司和多家跨國金融機構(gòu)中國區(qū)總部，財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)
專長領(lǐng)域
"《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》；《財務(wù)分析》；《財務(wù)報告分析與解讀》《全面預(yù)算管理》；《財務(wù)人員進階課程》；《非財沙盤》《風(fēng)險管理》
《成本分析與控制》
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品牌課程
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《全面預(yù)算管理》；《財務(wù)人員進階課程》；《非財沙盤》《風(fēng)險管理》
《成本分析與控制》《如何建立有效的內(nèi)部控制制度》《會計基礎(chǔ)知識》
"
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