《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 第1天 現(xiàn)金流量管理

一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

- 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)

- 利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間的關(guān)系

- 不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者

二、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理

- 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定

- 資本市場(chǎng)籌資的現(xiàn)金流入管理

- 銀行融資的現(xiàn)金流入管理

- 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

- 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

三、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理

- 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理

- 電子銀行系統(tǒng)

- 日常各種現(xiàn)金流出的管理

- 關(guān)注付款優(yōu)先次序

- 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序

第2天 營(yíng)運(yùn)資本管理

四、 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算與分析

- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算

- 分析企業(yè)償債能力

- 自由現(xiàn)金流量計(jì)算與分析

- 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

五、 現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

- 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

- 營(yíng)運(yùn)資本因素分析

- 營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析

- 集團(tuán)公司的“現(xiàn)金池”管理

六、 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

- 公司長(zhǎng)期現(xiàn)金流規(guī)劃

- 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

- 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

- 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周
客戶(hù)反饋1.課程設(shè)計(jì)較實(shí)用，讓非財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)起來(lái)較為輕松。2.老師的講解非常精彩，條例清晰，表達(dá)清楚，知識(shí)點(diǎn)講解到位。尤其是引用案例簡(jiǎn)單易懂，很好地幫助學(xué)員理解知識(shí)點(diǎn)。3.課堂氣氛輕松、活躍，互動(dòng)，學(xué)員案例分析設(shè)計(jì)適度。



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通過(guò)本次學(xué)習(xí)開(kāi)拓了眼界，轉(zhuǎn)變了對(duì)成本控制的觀念，特別是一些觀念和方法能夠運(yùn)用企業(yè)中實(shí)際工作中去。


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系統(tǒng)學(xué)習(xí)，梳理脈絡(luò)，獲得信息，分享案例，收獲頗大。


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頒發(fā)證書(shū)頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理”結(jié)業(yè)證書(shū)》

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》培訓(xùn)受眾
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》課程目的
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力

提高資金使用效率

學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管理》報(bào)名服務(wù)流程

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