《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程詳情
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課程背景
現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，集團總部如何根據(jù)各子公司/事業(yè)部不同的經(jīng)營模式、不同的經(jīng)營階段有效管理其流動資金，確保集團的造血機能和輸血功能以滿足運營需要，運用哪些財務工具來衡量各子公司/事業(yè)部的營運資本是否充足？財務狀況是否健康？如何把握增長與風險之間的平衡點？培訓講師憑藉10多年跨國企業(yè)的管理經(jīng)驗，幫助學員：
1、了解集團型企業(yè)資金管理的主要模式 2、理解影響/衡量企業(yè)現(xiàn)金流的經(jīng)營指標
3、掌握診斷企業(yè)財務健康的分析方法 4、將現(xiàn)金流作為收益與風險的平衡器
5、探討企業(yè)健康增長模式與投融資管理基本原則
杰聯(lián)咨詢很榮幸邀請到吳春明老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗，將國內(nèi)外大型企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領先實踐，都融合到本次《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程中，并結合當前中國最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的最新方法和最佳技術，同時將系統(tǒng)介紹，如何建立適應未來中國跨國企業(yè)集團的現(xiàn)金流管理及相應的風險管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運行。
資格認證：認證費用：高級800元/人(參加認證考試的學員須交納比費用，不參加的學員無須交納)
備注:1. 凡希望參加認證的學員，在培訓結束參加考試合格者，頒發(fā)(國際職業(yè)認證標準聯(lián)合會) <<營銷管理師>>國際國內(nèi)雙職業(yè)資格證書，（國際國內(nèi)認證／全球通行／雇主認可／官方網(wǎng)上查詢）；
2．凡參加認證的學員須提交本人身份證號碼及大一寸數(shù)碼照片；
3．課程結束后20個工作日內(nèi)將證書快遞寄給學員；
4．此證可申請中國國家人才網(wǎng)入庫備案。
集團型企業(yè)資金管理模式探討
1、集團財務管控的六大系統(tǒng)/三大目標
2、集團資金管理核心流程
3、良好的集團資金管理特征
4、集團財務核算模式設計
5、集團財務的“管理駕駛艙”
財務管理的本質(zhì)：現(xiàn)金為王
1、企業(yè)運營的三條斜線
2、經(jīng)營過程應始終關注現(xiàn)金流
3、謹慎使用會計數(shù)據(jù)作為績效考核指標
4、案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
集團型企業(yè)經(jīng)營績效分析
1、股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率
2、經(jīng)營者的成績單 - 總資產(chǎn)收益率
3、降低成本 - 提高利潤率的根本途徑
4、如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？
5、如何保證企業(yè)運營“不差錢”?
6、如何縮短銷售變現(xiàn)天數(shù)?
7、如何有效管理存貨?
8、應付款期限越長越好嗎?
9、資本性支出之前先算賬
10、案例分析: 這家公司經(jīng)營得怎么樣？
現(xiàn)金流量表的分析與解讀
1、理想現(xiàn)金流的三條財務準則
2、現(xiàn)金流量表的兩大看點
3、案例分析:這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
企業(yè)健康狀況診斷
1、急性病的三種癥狀
2、慢性病的三種癥狀
3、企業(yè)的三臺發(fā)動機
4、如何優(yōu)化企業(yè)資本結構?
5、謹慎使用財務杠桿
6、案例分析 — 這家企業(yè)患了什么�。�
增長模式分析 — 案例討論
1、快速成長的企業(yè)尤其要關注現(xiàn)金流
2、什么是健康均衡的增長模式？
經(jīng)濟增加值（EVA）與現(xiàn)金流管理
1、為什么要實施EVA
2、EVA計算公式及調(diào)整事項
3、EVA的三個關鍵驅(qū)動因素
4、如何減少投入資本占用？
5、如何降低加權資本成本率？
6、小組活動 – EVA練習/經(jīng)營業(yè)績評價
自由現(xiàn)金流量
1、EBITDA是企業(yè)的現(xiàn)金池
2、如何優(yōu)化營運資本？
3、自由現(xiàn)金流量的計算方法
4、改善自由現(xiàn)金流量的五個途徑
5、小組活動：股東自由現(xiàn)金流量計算
投資現(xiàn)金流管理
1、投資決策的基本程序
2、選擇投資項目的三道門檻
3、雙指標評估決策模型的應用
4、可行性分析的四個要點
5、財務分析必須回答的四個問題
融資的主要方式/渠道
1、企業(yè)融資的四種模式
2、股權融資的三種形式
3、信用融資的五個來源
4、項目融資案例分析
5、資產(chǎn)證券化與企業(yè)上市
6、企業(yè)上市的六個步驟
7、案例分析 – 如何給你的公司定價？
咨詢與答疑
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》培訓受眾
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務人員及其他部門相關人員
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程目的
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機制】學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》所屬分類
財務稅務
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》所屬專題
集團管控、
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》授課培訓師簡介
吳春明
北京大學經(jīng)濟學院、清華大學繼續(xù)教育學院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財務管理經(jīng)驗,具有堅實的財務管理知識及實戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導過：內(nèi)部財務控制及預算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標設定、企業(yè)流程再造和業(yè)務重組、公司并購及其業(yè)務整合、投資分析及風險評估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預算制訂與控制。特別是在如何從財務和經(jīng)營管理角度對提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨到的見解。
《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》報名服務流程
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