《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 集團資金與現(xiàn)金流管理 

 一 、 企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團資金管理發(fā)展、組織

2. 資金管理核心流程

3. 案例：某跨國企業(yè)集團

二 、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標(biāo)

3. 多事業(yè)部營運資金管理

4. 案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團

三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 

 2. 管理策略與原則、方法與措施

3. 資本架構(gòu)、資金成本 

 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹

5. 案例與練習(xí)：多個大中型企業(yè)實踐

現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險管理

四 、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

1. 外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生 

2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段

3. 外匯風(fēng)險管理政策與流程 

4. 案例：中航油等

五 、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

1. 如何建立信用風(fēng)險管理體系 

2. 信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案

3. 銷售融資管理方案 

4. 如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險

5. 案例：信用風(fēng)險出險案例

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）

1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 

2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法

4. 如何選擇適合的資金集中模式

5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí)：如何編制短期資金計劃

七 、 銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理

1. 如何平衡、管理銀行合作 

2. 如何控制交易對手風(fēng)險

3. 如何選擇資金中心 

4. 如何進行資金災(zāi)備管理

八 、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu) 

 2. 財務(wù)報表分析方法與指標(biāo)

3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析；
國資委財務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

1. 商業(yè)模式與資金流動 2.跨境資金流動管理
3. 識別與管理利率風(fēng)險 4.本的計算與應(yīng)用
咨詢與答疑

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》培訓(xùn)受眾
總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》課程目的
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機制】學(xué)會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》所屬專題
集團管控、

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》授課培訓(xùn)師簡介

《集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營》報名服務(wù)流程

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