《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程詳情
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　　　企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長(zhǎng)。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤(rùn)卻見(jiàn)不到錢(qián)”等情況。2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來(lái)的資源分配不均，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率，關(guān)注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長(zhǎng)期生存與發(fā)展。
　　　閔岳老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領(lǐng)先實(shí)踐，都融合到本次《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程中，并結(jié)合當(dāng)前中國(guó)最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的最新方法和最佳技術(shù)，同時(shí)將系統(tǒng)介紹，如何建立適應(yīng)未來(lái)中國(guó)跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流管理及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運(yùn)行。

集團(tuán)資金與現(xiàn)金流管理
 一 、 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
1. 集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織
2. 資金管理核心流程
3. 案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)
二 、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金
2. 營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)
3. 多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理
4. 案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)
三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1. 企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念
2. 管理策略與原則、方法與措施
3. 資本架構(gòu)、資金成本
4. 融資產(chǎn)品分析與介紹
5. 案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐
現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管理
四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）
1. 外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生
2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段
3. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程
4. 案例：中航油等
五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷(xiāo)售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）
1. 如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案
3. 銷(xiāo)售融資管理方案
4. 如何從“避免”風(fēng)險(xiǎn)到主動(dòng)“管理”風(fēng)險(xiǎn)
5. 案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例
六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1. 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量
2. 現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3. 現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法
4. 如何選擇適合的資金集中模式
5. 案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6. 練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃
七 、 銀行關(guān)系、交易對(duì)手、資金中心與災(zāi)備管理
1. 如何平衡、管理銀行合作
2. 如何控制交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
3. 如何選擇資金中心
4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理
八 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1. 三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu)
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)
3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析；
國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系
九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）
1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng)
2.跨境資金流動(dòng)管理
3. 識(shí)別與管理利率風(fēng)險(xiǎn)
4. 資金成本的計(jì)算與應(yīng)用
咨詢(xún)與答疑

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》培訓(xùn)受眾
　　　總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程目的
【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法
【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力
【提升使用效率】了解資金管理模式，提高資金使用效率
【建立管理機(jī)制】學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》所屬專(zhuān)題
集團(tuán)管控、

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》報(bào)名服務(wù)流程

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