《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
◆ 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
◆ 利潤與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
◆ 現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值
◎ 股東價(jià)值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)
◎ 經(jīng)營者管理評(píng)價(jià)工具
◎ 債權(quán)人信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

2. 現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
◆ 營運(yùn)資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
◎ 發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
◎ 管理危機(jī)：“吃的不好”
◎ 財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對(duì)”
◎ 利潤危機(jī)：“吃的太少”
◎ 銷售危機(jī)：“沒吃的了”
◆ 營運(yùn)資本因素細(xì)分
◆ 營運(yùn)資本管理中常見的10種錯(cuò)誤解析

3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆ 利潤分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎ 融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項(xiàng)

4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款
◎ 經(jīng)營費(fèi)用支出
◎ 還本付息
◎ 對(duì)外投資
◆ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆ 進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠(yuǎn)期外匯買賣
◆ 內(nèi)部控制及程序

5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
◆ 經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計(jì)算

6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報(bào)率有關(guān)指標(biāo)：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量存在的問題
◎ 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
◎ 分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力

7. 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
◆ 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

客戶反饋：
◇ 總體感覺就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲，可自上課一個(gè)小時(shí)后，就覺得這次來對(duì)了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)
――浙江愛信宏達(dá)汽車零部件有限公司　羅女士
◇ 很多疑問解決了。老師提供的方法可操作性很強(qiáng)，很實(shí)用，提供了很好的思考問題和解決問題的方法。收獲很大。非常感謝！
――江蘇海外集團(tuán)蘇州有限公司　郭女士
◇ 通過學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運(yùn)資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝培訓(xùn)公司
――杭州天然氣有限公司　王女士
◇ 通過此次培訓(xùn)開擴(kuò)了思路，能更深層次地去思考問題，對(duì)日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬聚合（上海）有限公司　嚴(yán)女士
◇ 對(duì)營運(yùn)資本的概念有深入的直觀地認(rèn)識(shí)。通過圖解和案例分析使我掌握了一些營運(yùn)資本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作
――普立萬聚合（上海）有限公司　戚女士
◇ 對(duì)營運(yùn)資本有了更進(jìn)一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財(cái)務(wù)人員的溝通上
――上海大甲機(jī)械國際貿(mào)易有限公司　梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預(yù)測的一般方法，對(duì)本人工作較實(shí)用。通過本次培訓(xùn)，也了解了資本運(yùn)營方面的一些知識(shí)，感覺受益匪淺，對(duì)學(xué)習(xí)效果滿意。
――湛江港集團(tuán)有限公司 沈女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金營運(yùn)資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解，了解了其他公司及講師帶來的信息，對(duì)自己帶來的一些問題也與大家進(jìn)行了討論，對(duì)工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對(duì)現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)自己的工作很有幫助。
――湛江港集團(tuán)有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關(guān)于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過安越老師非常生動(dòng)的講解，使我學(xué)到了很多知識(shí)，謝謝
――威特電梯部件（蘇州）有限 楊女士
◇ 看問題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂，開拓了思路
――上海誠一精細(xì)化工有限公司　陳女士
◇ 對(duì)今后的工作有很好的指導(dǎo)作用
――天津一汽豐田汽車有限公司　陸女士
◇ 拓寬了原有的思路，得到了更新的啟示，體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司　周女士
◇ 有觀念上的引導(dǎo)，思維改變的清晰，很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司　徐女士
◇ 拓寬了思維，開闊了視野
――麥格納動(dòng)力總成（常州）有限公司　杭先生
◇ 通過這次培訓(xùn)，有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器（蕪湖）有限公司　曾女士
◇ 對(duì)三張表有更加深刻的認(rèn)識(shí)
――昆山英提爾汽車系統(tǒng)有限公司　王女士
◇ 開拓了視野，有助于提升管理及工作思路，提高財(cái)務(wù)管理水平。
――一汽豐田汽車銷售有限公司 曹女士
◇ 更多信息:www.AnYue.cn

講師介紹：盧老師
◇ 現(xiàn)任安越企業(yè)管理咨詢有限公司高級(jí)培訓(xùn)顧問。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)集團(tuán)，擔(dān)任財(cái)務(wù)管理部門高級(jí)培訓(xùn)及咨詢顧問。
◇ 盧老師還曾先后在摩托羅拉等世界500強(qiáng)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)工作，在天津財(cái)經(jīng)大學(xué)教授大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)的課程及注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試輔導(dǎo)班課程，并參與國家稅制改革課題組的課題研究。

◇ 盧老師開發(fā)和主持了多門財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程，扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，形成了她嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格。她的培訓(xùn)課程深入淺出，風(fēng)格新穎、活躍，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚(yáng)。

◇ 曾經(jīng)接受過盧老師培訓(xùn)的部分公司有：通用汽車、霍尼韋爾（中國）有限公司、美國強(qiáng)生醫(yī)療器材（上海）有限公司、梅特勒-托利多、神龍汽車、艾歐史密斯、拉法基屋面系統(tǒng)（中國）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司、上海家化集團(tuán)、上海達(dá)能餅干食品有限公司、圣戈班、西門子、一汽豐田、朗訊科技、伊萊克斯、上海賽博電器有限公司、漢高股份有限公司、延峰偉世通汽車電子有限公司、華源集團(tuán)、博福-益普生（天津）制藥有限公司、南京揚(yáng)子伊士曼化工有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三維）制藥有限公司、青島海爾、方正科技、英國馬可尼通信設(shè)備有限公司、中國聯(lián)通四川分公司、拜耳、愛立信（中國）有限公司、普靈仕制衣有限公司、中國石油、克魯勃潤滑劑（上海）有限公司、豐泰保險(xiǎn)、里昂信貸銀行、東莞諾基亞移動(dòng)電話有限公司、歐司朗（中國）照明有限公司、三九醫(yī)藥、太平洋頂峰（中國）投資有限公司、哈爾濱遠(yuǎn)大購物中心、澳西奴時(shí)尚紡織(上海)有限公司、汽巴精化(中國)有限公司、廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司深圳公司等世界500強(qiáng)和國內(nèi)成功企業(yè)。更多信息:http://www.AnYue.net

時(shí)間：3月15-16日 上海
價(jià)格：2900元/人(包括培訓(xùn)費(fèi)、講義、資料、午餐、每日兩次茶點(diǎn))

安越實(shí)用財(cái)務(wù)知識(shí)專題推薦:
◇ 免費(fèi)下載2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(http://www.EasyFinance.com.cn/article/knowledge/NEW-Accounting/main.htm)
◇ 2006新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指南(http://www.easyfinance.com.cn/special/Accounting-Standards.htm)
◇ 美國薩班斯法案(http://www.easyfinance.com.cn/special/Sarbanes-Oxley.htm)
◇ 全面預(yù)算管理(http://www.easyfinance.com.cn/special/Budgeting.htm)
◇ 成本管理與控制專題(http://www.easyfinance.com.cn/special/Cost.htm)
◇ 了解更多安越資訊(http://hexun.com/anyue)
◇ 財(cái)務(wù)圖書(http://www.EasyFinance.com.cn/Book)
◇ 財(cái)務(wù)管理文摘(http://www.easyfinance.com.cn/article/knowledge/)
◇ 管理名站導(dǎo)航(http://www.EasyFinance.com.cn/training/pages/links.asp)

上海安越企業(yè)管理咨詢有限公司
地 址: 上海市浦東張揚(yáng)路707號(hào)生命人壽大廈1007室
總 機(jī): 021-58361891 手 機(jī): 13818750216
傳 真: 021-58361896
郵 編: 200120
郵 址: BD@EasyFinance.com.cn
安越咨詢: http://www.EasyFinance.com.cn

《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》培訓(xùn)受眾
現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》課程目的
培訓(xùn)信息來源:安越咨詢(http://www.EasyFinance.com.cn)

　　現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
　　很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
　　世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
　　因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。

課程收益：
　◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
　◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
　 ◆ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
　 ◆ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》授課培訓(xùn)師簡介

《★現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理★ （上海 3月15—16日）》報(bào)名服務(wù)流程

-----------------------------------------------------------------------------------