《現金流量與營運資本管理》課程大綱
現金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量！
當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產的直接導火索！
因此，現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

• 現金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
• 企業(yè)財務運作的大框架
• 現金管理與企業(yè)財務運作的關系
• 現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人
• 現金流量管理與營運資本分析
• 營運資本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
• 發(fā)展危機
• 管理危機
• 財務決策失誤
• 利潤危機
• 銷售危機
• 營運資本因素細分
• 營運資本管理中常見錯誤解析
• 企業(yè)現金流入管理
• 信用管理對現金流入的影響
• 銀行融資的現金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現金流入管理
• 企業(yè)現金流出管理
• 銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…
• 電子銀行系統(tǒng)
• 銀行關系及帳戶管理
• 日常各種現金流出的管理
• 關注付款優(yōu)先次序
• 現金流量的量化計算
• 經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
• 分析企業(yè)償債能力
• 自由現金流量計算與分析
• 分析經營活動現金凈流量中存在的問題
• 準確預測未來現金流量
• 戰(zhàn)略及投資現金流規(guī)劃
• 最佳現金持有量預測
• 企業(yè)經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
• 現金流量預算編制邏輯
• 現金流量預算EXCEL模型

《現金流量與營運資本管理》課程目的
• 了解現金流量為企業(yè)命脈的原因
• 掌握量化現金流量的基本方法
• 提升預測未來現金流量的能力
• 學會建立自己公司的現金流量管理機制
• 在不同的經濟環(huán)境下，企業(yè)管理現金的側重點

《現金流量與營運資本管理》適合對象
• 現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業(yè)經理人

《現金流量與營運資本管理》所屬分類
財務稅務

《現金流量與營運資本管理》所屬專題
現金流量與運營資金管理培訓、

《現金流量與營運資本管理》內訓服務流程

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