《企業(yè)司庫》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 資金管理是一個不斷發(fā)展演變的專業(yè)領域。隨著企業(yè)規(guī)模、業(yè)務內容及模式、金融產品的發(fā)展，越來越多將資金管理從財務職能中分離出來，企業(yè)在財務部下設立專門的企業(yè)司庫，甚至成立與傳統(tǒng)財務部平行的資金部門。然而，面對企業(yè)司庫這一新興頭銜，您是否疑惑——
司庫在企業(yè)財務中“司”的究竟是哪些內容，是否有章可循？
司庫手上握著哪幾把鑰匙？
司庫有哪些內/外部的主要合作伙伴？
除了做好本職的財務義務管理，司庫是否也能對企業(yè)的核心業(yè)務起到支持作用？
針對以上問題，我們特邀ACCA中國專家智庫成員、德國大陸集團亞洲區(qū)財務總監(jiān)馮海老師，與我們一同分享《企業(yè)司庫》的課程。本課程借助德國大陸集團亞太資金管理的成功案例，分兩個篇章闡述企業(yè)司庫的財務意義。第一部分專注于傳統(tǒng)的企業(yè)司庫，帶您認識資金管理的基本職責，資金管理構架建設，資金管理團隊建設和管理等要點，分析市場、業(yè)務、技術和戰(zhàn)略對企業(yè)司庫持續(xù)轉型的驅動作用；第二部分將介紹全球資金管理近年來的發(fā)展趨勢和關鍵變化，并概括市場上較為領先的一些轉型實踐，讓您對企業(yè)司庫有全面的認識！


課程大綱
上篇 傳統(tǒng)司庫-財務義務管理
1、資金管理構架
（1）政策與程序設定
（2）戰(zhàn)略
（3）戰(zhàn)術
（4）運營模式
2、團隊管理和建設
（1）招聘與培養(yǎng)策略
（2）薪酬體系
（3）績效考核
（4）組織結構
3、現金管理
（1）現金可見度
（2）現金流預測
（3）現金配置
（4）工具
（5）e-BAM是全球化趨勢
4、風險管理：風險是什么？如何積極進行管理？
（1）外匯風險管理
A、具有多幣種外匯敞口公司真實的外匯套期保值操作
（2）交易對手風險管理
（3）利率風險管理
（4）流動性風險管理
5、融資管理
（1）市場的選擇
（2）合作伙伴的選擇
（3）產品或結構選擇
6、投資管理
（1）直接投資
（2）間接投資
（3）評估
7、金融機構管理
（1）銀行結構
（2）帳戶層次
（3）業(yè)務分配
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部的建立與發(fā)展


下篇 司庫的轉型-支持業(yè)務成長
1、企業(yè)資金管理系統(tǒng)：促進資金管理簡化、標準化、自動化與全球化
（1）運營平臺
（2）連同平臺
（3）供應商
2、業(yè)務協(xié)作：傳統(tǒng)工作內容的延伸與擴展，轉配合為主動
（1）投資管理
（2）風險管理
（3）金融機構管理
（4）現金管理
3、市場情報：從司庫到智庫的轉變
（1）市場觀察
（2）支持戰(zhàn)略性規(guī)劃及戰(zhàn)略意圖鋪墊
（3） 熱點分析：中國汽車市場增長推測
（4）內部信息交換與資源共享
4、戰(zhàn)略性思維
（1）融資管理
（2）CEO視角
貫穿案例分享：德國大陸集團亞太資金管理部轉型為支持業(yè)務成長的過程和具體分享

《企業(yè)司庫》培訓受眾
適合CFO：跨國公司資金管理框架、司庫轉型模式
適合專業(yè)司庫：把握資金管理重心、企業(yè)資金管理系統(tǒng)、供應鏈融資、外匯風險
適合轉型司庫：業(yè)務導向實踐、營運資金管理、客戶信用管理

《企業(yè)司庫》課程目的
1、形成對企業(yè)司庫架構職責范圍的基本概念
2、了解跨國公司在華資金部的領先實踐
3、掌握司庫轉型的關鍵點

《企業(yè)司庫》所屬分類
綜合管理

《企業(yè)司庫》所屬專題
企業(yè)重組、

《企業(yè)司庫》授課培訓師簡介

《企業(yè)司庫》報名服務流程

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