《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》課程詳情
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企業(yè)要在復雜多變、激烈競爭的環(huán)境中求生存和發(fā)展，必須強化和依賴于有效的經(jīng)營管理。財務管理是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重。現(xiàn)金是企業(yè)理財?shù)暮诵�，財務管理的實質(zhì)就是最大限度地獲取現(xiàn)金性收益�，F(xiàn)金對于當代競爭日益激烈條件下企業(yè)的生存和發(fā)展的意義是顯而易見的。 由于現(xiàn)金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟環(huán)境中作為最具有抽象形態(tài)的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業(yè)的生存和發(fā)展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現(xiàn)金是現(xiàn)代企業(yè)不可缺少營養(yǎng)品，由于它的重要性，現(xiàn)金管理自然成了企業(yè)財務管理的重點。
培養(yǎng)優(yōu)秀和合格的現(xiàn)金經(jīng)理也是現(xiàn)今企業(yè)最為緊要的任務之一，本課程將從營運資本分析、現(xiàn)金預算、現(xiàn)金流價值管理、現(xiàn)金風險管理等多方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識和實務，以助您形成科學的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法，成為企業(yè)必不可少的現(xiàn)金經(jīng)理人！
您不得不參加的課程：
◆成為企業(yè)高級現(xiàn)金經(jīng)理的必經(jīng)之路
◆幫助學員形成科學的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法
◆達到現(xiàn)金管理的最高境界
◆豐富案例教學，理論聯(lián)系實際，讓您學以致用
課程介紹：
◆引：何為財務平衡？
◆現(xiàn)金在企業(yè)財務管理中的重要性
●企業(yè)財務運作的大框架
●現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關(guān)系
◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
●現(xiàn)金經(jīng)理應具備的素質(zhì)
●現(xiàn)金經(jīng)理的任務與責任
●現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
◆現(xiàn)金管理與營運資本分析
●營運資本分析
●模型分解
●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機分析
√發(fā)展危機
√管理危機
√財務決策失誤
√利潤危機
√銷售危機
√案例分析：大賣場案例
◆現(xiàn)金預算
●現(xiàn)金預算的編制邏輯
●現(xiàn)金預算的預測分析
●直接預算和間接預算
●年度預算與滾動預算
●預算編制邏輯
●Excel模型
◆現(xiàn)金收付款交易管理
●銀行關(guān)系管理
●客戶與銀行關(guān)系
●銀行帳戶管理
●凈額結(jié)算
●現(xiàn)金合并和集中帳戶
●電子銀行系統(tǒng)
●結(jié)算工具分析：期限、風險、限制
◆現(xiàn)金流價值管理
●金融工具分析
●短期投資工具
●短期融資工具
◆現(xiàn)金風險管理
●企業(yè)資金管理
●企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
●現(xiàn)金預測
●最佳現(xiàn)金余額
●企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
◆企業(yè)現(xiàn)金管理的財務報表分析
●現(xiàn)金流量表
●現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
●企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
●經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》培訓受眾
◆董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
◆財務部、投資部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務發(fā)展部門相關(guān)人員
《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》課程目的
通過三天的系統(tǒng)培訓，您將從中獲得：
◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務
◆掌握現(xiàn)金預測工具
◆掌握短期投資和融資工具
◆了解匯兌損益的風險和防范
◆利用起息日等方法來進行日常管理
《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》所屬分類
財務稅務
《現(xiàn)金經(jīng)理高級研修課程》授課培訓師簡介
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