《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》課程詳情
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“現(xiàn)金為王”�，F(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，資金管理一直以來都被視為企業(yè)財務(wù)管理的核心。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，對企業(yè)而言最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本，同時防范財務(wù)風(fēng)險。以企業(yè)現(xiàn)金流管理為抓手，深入理解企業(yè)的資金結(jié)構(gòu)與運(yùn)營政策，借鑒國內(nèi)外成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從投資決策、融資及企業(yè)日常運(yùn)營管理等環(huán)節(jié)，全面分析企業(yè)經(jīng)營中所需面對的資金問題與應(yīng)對策略。

本課程將帶你透視企業(yè)資金問題本質(zhì)，揭密企業(yè)資金短缺真相與應(yīng)對方式。

課程收益
1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)與把握企業(yè)資金管理的核心問題，掌握現(xiàn)金流分析與預(yù)測方法；
2. 基于資金結(jié)構(gòu)的深入分析，剖析資金短缺的真相與解決對策；
3. 強(qiáng)化現(xiàn)金流管理和運(yùn)營改善，提高流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率與財務(wù)安全；
4. 全面提升企業(yè)運(yùn)營資金管理與控制能力。


課程大綱
一、財務(wù)管理目標(biāo)及資金管理核心問題
1. 財務(wù)管理的演進(jìn)與目標(biāo)：股東財富最大化
2. 掌控企業(yè)資金管理的四個核心問題
（1）融資
（2）銀行關(guān)系
（3）風(fēng)險管理
（4）流動性與運(yùn)營資本
3. 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中的資金管理風(fēng)險與挑戰(zhàn)
案例分析：為何持續(xù)虧損的京東可以成功在美國上市？

二、現(xiàn)金流量的分析與資金效率衡量
1. 為何賺錢的公司未必有錢？
2. 影響響企業(yè)現(xiàn)金狀況的三大類活動
3. 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)分析與風(fēng)險提示
4. 企業(yè)“造血功能”- 經(jīng)營性現(xiàn)金流量分析NOCF
（1）營業(yè)循環(huán)與現(xiàn)金經(jīng)營周期
（2）流動資金需求主要影響因素及綜合管理效率衡量
（3）運(yùn)營資本管理新趨勢
視頻：不同部門如何影響流動資金需求？
案例分析：兩家上市公司的現(xiàn)金流量比較分析
頭腦風(fēng)暴：如何拯救一家陷入資金困境的企業(yè)？（歐洲原版案例）

三、運(yùn)營資本控制與流動性風(fēng)險管理
1. 企業(yè)資金短缺原因探秘
2. 歐洲運(yùn)營資本分析法及核心控制
（1）運(yùn)營資本來源構(gòu)成WC與投融資決策
（2）運(yùn)營資本需求WCR與日常運(yùn)營政策
（3）控制核心：客戶商業(yè)信用與風(fēng)險管理
3. 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)類型與應(yīng)對策略
4. 現(xiàn)金流量的預(yù)測與管理目標(biāo)
頭腦風(fēng)暴： 企業(yè)資金短缺有哪些原因？
案例分析： 華為年度運(yùn)營資本周期與效率分析

《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》課程目的
1. 系統(tǒng)學(xué)習(xí)與把握企業(yè)資金管理的核心問題，掌握現(xiàn)金流分析與預(yù)測方法；
2. 基于資金結(jié)構(gòu)的深入分析，剖析資金短缺的真相與解決對策；
3. 強(qiáng)化現(xiàn)金流管理和運(yùn)營改善，提高流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率與財務(wù)安全；
4. 全面提升企業(yè)運(yùn)營資金管理與控制能力。


《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘》所屬專題
企業(yè)重組、

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