《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報名表 課程背景
近年來資金集中控制作為大型集團(tuán)重要管控模式推向全國，財務(wù)公司與結(jié)算中心作為集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合主要模式及集團(tuán)公司的“中樞系統(tǒng)”近年來在上萬家企業(yè)應(yīng)用，并日益引起我國企業(yè)界、實(shí)務(wù)界和政府的重視，現(xiàn)實(shí)中集團(tuán)化企業(yè)在享受到結(jié)算中心和財務(wù)公司內(nèi)部資源配置和融資便利的同時，由于企業(yè)集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化、戰(zhàn)略發(fā)展的多元化、公司治理的轉(zhuǎn)型化、及IT系統(tǒng)的多樣化，面對國內(nèi)外金融壞境的復(fù)雜和多變，其資金集中控制后的風(fēng)險管理對集團(tuán)的發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何有針對性應(yīng)付多變的金融環(huán)境，面對危機(jī)的沖擊，集團(tuán)如何深化資金管理？提升集團(tuán)整體效率？跨國公司應(yīng)用資金集約化管理已有近百年的歷史，學(xué)習(xí)跨國公司的成功與經(jīng)驗(yàn)，如何從公司層面、業(yè)務(wù)層面及IT層面提高控制的有效性，這是內(nèi)部資本市場得以健康發(fā)展的關(guān)鍵。
　　本課程共分兩大專題：專題一：集團(tuán)資金集中控制與結(jié)算的相關(guān)問題。內(nèi)容包括：從理論上解釋集團(tuán)內(nèi)部資本市場產(chǎn)生的背景，國內(nèi)外集團(tuán)不同公司治理模式下對資金控制的需求及運(yùn)作模式，介紹兩種主流的內(nèi)部資本市場配置的模式：結(jié)算中心與財務(wù)公司。兩種模式的原理、運(yùn)作功能及效果；目前我國集團(tuán)實(shí)施資金集中控制的三大進(jìn)程；以及在實(shí)施中對結(jié)算中心和財務(wù)公司的風(fēng)險控制、IT技術(shù)支持；跨國公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新等問題。專題二：公司投融資相關(guān)問題。

第一模塊專題：集團(tuán)資金集中管理與風(fēng)險控制的相關(guān)問題
Ø 資金集中控制產(chǎn)生的背景
1、.西方企業(yè)集團(tuán)公司出現(xiàn)
一、外部交易內(nèi)部化，內(nèi)部交易市場化；責(zé)權(quán)利安排、討價還價市場機(jī)制
二、西方企業(yè)早期的資金管理雛形：GE、杜邦資金集中控制
2、集團(tuán)公司組建模式與財務(wù)控制模式
一、集團(tuán)公司的財務(wù)特征
①以產(chǎn)權(quán)為紐帶、以母子公司為主體；
②集團(tuán)層級組織性（核心層、控股層、參股、協(xié)作）
二、集團(tuán)公司的組建模式與財務(wù)控制模式
①控股式；②混合式；③Michael Goold不同管理控制模式下集團(tuán)控制模式。
3、 多級法人治理結(jié)構(gòu)與一級法人治理結(jié)構(gòu)
一、我國集團(tuán)公司特有的治理結(jié)構(gòu)——多級法人治理產(chǎn)生
二、大集團(tuán)戰(zhàn)略衍生的母子公司體系
三、“反跨國公司現(xiàn)象”，多級法人治理下的財務(wù)風(fēng)險；
四、集團(tuán)的競爭力下降：邊際效益優(yōu)勢(議價/成本分?jǐn)?、產(chǎn)業(yè)鏈組合優(yōu)勢(競爭優(yōu)勢/成本組合)、復(fù)制擴(kuò)張優(yōu)勢（知識/資金）
五、跨國公司得以在全球范圍內(nèi)統(tǒng)一資金調(diào)配的制度基礎(chǔ)：一級法人治理結(jié)構(gòu)
4、外部環(huán)境巨變
一、金融全球化
二、國際交易壁壘
三、跨國界資金調(diào)配的重要性
四、電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對財務(wù)的影響
五、信息時代競爭：跨職能、全球一體化、無邊界組織
5、集團(tuán)資金控制目標(biāo)
一、出資者有效監(jiān)控（治理優(yōu)勢）
二、高效資源配置（產(chǎn)業(yè)鏈、成本定價）
三、風(fēng)險鎖定（風(fēng)險預(yù)測、風(fēng)險控制戰(zhàn)略）

四、信息集成（戰(zhàn)略決策支持）

Ø 資金集中控制的三大進(jìn)程
1、集團(tuán)結(jié)算總部—派出機(jī)構(gòu)—分（子）公司縱向的資金集成；
一、實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)
①對集團(tuán)戰(zhàn)略變革的文化認(rèn)同（總分子公司思想統(tǒng)一）。
②集團(tuán)管理能力需求、現(xiàn)狀分析及解決方案（案例分析）
③組織及流程變革與否；
④內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)、外部聯(lián)網(wǎng)（IT技術(shù)選擇：包括對基礎(chǔ)會計信息系統(tǒng)的建設(shè)或全面實(shí)施ERP系統(tǒng)等；成本效益權(quán)衡）；
⑤漸進(jìn)式地整合銀行網(wǎng)點(diǎn)；⑥ 一系列內(nèi)部控制制度安排（至關(guān)重要）。
二、結(jié)算中心功能：集約化金融服務(wù)
三、評價及改進(jìn)
2、企業(yè)內(nèi)部資金鏈與業(yè)務(wù)鏈集成；-----（內(nèi)部價值鏈）
一、結(jié)構(gòu)追隨戰(zhàn)略。實(shí)施BPR、重整流程。各業(yè)務(wù)鏈與IT的協(xié)同。
二、解決兩個脫節(jié)：
①資金流與業(yè)務(wù)流脫節(jié)（與預(yù)算配套）；
②資金流、票據(jù)流、物流、信息流四大流脫節(jié);③使資金控制落地。
三、財務(wù)公司功能：集團(tuán)化金融管理（GE案例）

3、內(nèi)部價值鏈與外部市場鏈集成 ----（Extranet)
一、打造無邊界組織
二、整合企業(yè)與關(guān)鍵合作伙伴、供應(yīng)商和客戶之間的業(yè)務(wù)流程，即端到端的整合
三、財務(wù)公司功能——集成化金融支持，產(chǎn)業(yè)資本與金融資本融合（海爾案例）
Ø 構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險控制體系
一、控制框架建立（按照COSO八大要素）
二、十家集團(tuán)財務(wù)公司（結(jié)算中心）風(fēng)險控制現(xiàn)狀及問題（多家集團(tuán)調(diào)研及訪談）
三、集團(tuán)金融中樞--財務(wù)公司風(fēng)險管理體系
①財務(wù)公司風(fēng)險管理目標(biāo)及核心理念
②財務(wù)公司風(fēng)險管理組織架構(gòu)（構(gòu)建三條風(fēng)險控制主線）。第一條線(集團(tuán)層次)：集團(tuán)監(jiān)事會、集團(tuán)董事會、風(fēng)險管理委員會（日常風(fēng)險管理部）、集團(tuán)首席財務(wù)官、集團(tuán)財務(wù)部（內(nèi)設(shè)結(jié)算中心）、結(jié)算中心（單獨(dú)設(shè)置）、區(qū)域財務(wù)中心、子公司風(fēng)險稽核處；第二條線(財務(wù)公司層次)：財務(wù)公司董事會、財務(wù)公司風(fēng)險管理委員會、日常風(fēng)險管理部、區(qū)域財務(wù)中心、子公司風(fēng)險稽核處；第三條線(外部監(jiān)管)：銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管、外部獨(dú)立審計師事務(wù)所定期審計。
四、財務(wù)公司風(fēng)險管理流程（風(fēng)險識別、評估、風(fēng)險策略、組織、IT架構(gòu)、監(jiān)督與改進(jìn)）
財務(wù)公司關(guān)鍵控制問題（集團(tuán)與財務(wù)公司共擔(dān)）
①主要活動； ②主要風(fēng)險；③關(guān)鍵控制點(diǎn)；④外部銀監(jiān)會的監(jiān)管
結(jié)算中心關(guān)鍵控制問題（集團(tuán)是風(fēng)險的最終承擔(dān)者）
① 主要活動；②主要風(fēng)險；③關(guān)鍵控制點(diǎn)、信息溝通與集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控（中石化案例）
Ø 跨國公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新
一、已有的法律相悖
二、對不同主體的子公司資金集權(quán)程度的選擇。（美的案例）
三、跨國企業(yè)的借鑒：諾基亞中國區(qū)財務(wù)體系的三步走
四、子公司風(fēng)險控制及利益的維護(hù)
五、集中控制的漸進(jìn)式（條件的成熟標(biāo)準(zhǔn)）
六、跨國公司金融創(chuàng)新
（一）愛立信、摩托羅拉、西門子資金運(yùn)作；（二）借鑒

第二模塊專題：企業(yè)集團(tuán)融投資案例實(shí)務(wù)操作
一、企業(yè)集團(tuán)成長：速度與風(fēng)險 案例：無錫尚德
二、企業(yè)集團(tuán)投資戰(zhàn)略：專業(yè)化還是多元化？ 案例：雅戈?duì)?br />三、企業(yè)集團(tuán)投資方式：新建還是并購？ 案例：BP、殼牌和米塔爾
四、企業(yè)集團(tuán)成長路徑：毗鄰發(fā)展還是追逐熱點(diǎn)？案例：中天城投
五、企業(yè)集團(tuán)化：能否提升企業(yè)的融資能力？ 案例：復(fù)興實(shí)業(yè)
六、企業(yè)集團(tuán)融資平臺：單一平臺還是多平臺？ 案例：整體上市與分拆上市案例
七、企業(yè)集團(tuán)融資工具：傳統(tǒng)工具還是新興工具? 案例：眾籌
八、資本市場最新政策解讀：注冊制、優(yōu)先股等 案例：廣匯能源非公開發(fā)行優(yōu)先股

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》培訓(xùn)受眾
　　　總裁、董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》課程目的
【掌握方法】了解當(dāng)今企業(yè)面臨的資金問題，掌握資金集約化管理的國內(nèi)外模式
　　【改善資金管理】提升資金管理的效率和風(fēng)險控制水平
　　【學(xué)以致用】學(xué)會結(jié)合本企業(yè)實(shí)踐解決資金和風(fēng)險管理方面的問題

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》所屬專題
投融資與上市實(shí)務(wù)、集團(tuán)管控、

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》授課培訓(xùn)師簡介

《標(biāo)桿企業(yè)集團(tuán)資金管理與投融資實(shí)務(wù)操作案例精講班》報名服務(wù)流程

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