《私募股權投融資風險管理》課程大綱
一、投資風險識別
1. 投資風險的類別
Ø 投資機構和被投資企業(yè)的委托代理問題（選擇投資項目時的風險）
ü 逆向選擇
ü 道德風險
Ø 投資過程中的風險類別
ü 風險投資項目的資金風險
ü 技術成果轉化過程中的各種風險
l 技術風險
l 市場風險
l 知識產權風險
l 投入風險
l 信用風險
l 事件風險
l 外部風險
ü 投資項目的流動性風險
ü 法律政策風險
2. 投資風險的識別方法
Ø 風險的總體性分類
ü 內部風險和外部風險（系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險）
ü 認識風險、決策風險和控制風險
ü 顯性風險、潛在風險和風險征兆
ü 案例分析：風險識別的重要性
Ø 風險識別的方法
ü 頭腦風暴法（以案例討論的形式）
ü 風險的模擬情景分析（因素分析法）
ü 對商務模式的流程跟蹤分析


二、投資風險估計和評價
1．風險估計方法
Ø 風險加權平均量化表
Ø 盈虧平衡分析
ü 案例分析：某生產項目的盈虧平衡分析表
Ø 敏感性分析
Ø 項目概率樹風險分析
ü 案例分析：某高科技項目的概率樹決策圖
Ø 風險發(fā)展趨勢的推測
2. 風險評價方法
Ø 主觀風險評價法
ü 經理觀察法
ü 資產負債表透視法
ü 企業(yè)股票跟蹤法
ü 事件推測法
ü “A記分”方法
Ø 客觀風險評價法
ü 財務比率分析法
ü “Z記分”方法
3. 投資風險管理
Ø 風險應對的六種模式
ü 回避風險
ü 分散風險
ü 轉移風險
ü 緩解風險
ü 限制風險
ü 承受風險
Ø 風險管理的四項原則


三、案例分析
1. 長天公司固定資產投資可行性評價案例
Ø 財務分析的基本程序
Ø 現(xiàn)金流量及其測算
Ø 折現(xiàn)率
Ø 投資項目敏感性分析
2. 松下電器的投資之道
3. 美國TTI公司獲得風險投資的過程——一個經典的創(chuàng)業(yè)與通過VC融資的案例
4. 討論案例（給學員發(fā)材料進行小組討論）

《私募股權投融資風險管理》課程目的
1. 全面深入理解私募股權基金的運作模式
2. 了解國內私募股權基金現(xiàn)狀及趨勢
3. 了解私募股權基金如何成功投資
4. 全面了解私募股權基金投資的風險
5. 掌握不同企業(yè)發(fā)展階段應采取何種不同的投資策略
6. 掌握商業(yè)策劃書的撰寫
7. 系統(tǒng)性的學習投資分析及工具
8. 系統(tǒng)性的學習風險控制方法
9. 案例教學直接與實戰(zhàn)掛鉤

《私募股權投融資風險管理》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《私募股權投融資風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、投融資與上市實務、風險管理、私募股權投資基金、內部控制培訓、內部控制與企業(yè)風險管理培訓、內控評估培訓、股權激勵、企業(yè)融資、公司財務分析與風險防范、工廠精細化管理、投資融資、私募股權投資基金培訓、風險防范與管理培訓、

《私募股權投融資風險管理》內訓服務流程

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