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關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享 下載課程WORD文檔
添加時間:2015-06-17      修改時間: 2015-06-17      課程編號:100281899
《關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享》課程詳情
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課程介紹:
風險的暗礁如果層見疊出,縱使是資本的巨輪也難免會發(fā)生損傷或傾覆。對于制造型企業(yè)而言,內部風險更多的是來源于供應鏈、銷售和存貨環(huán)節(jié),如何設立有效的內控制度為企業(yè)的經營保駕護航?


課程大綱:
流程:


08:30 簽到


09:00 公司內控體系的搭建


本節(jié)要點:
內控系統(tǒng)的搭建與完善是控制風險的必經之路。目前有哪些前沿的內控概念?企業(yè)在內控搭建和完善內控制度時應該從哪些方面入手?企業(yè)基于自身的條件如何實施內控?領先的企業(yè)是如何建立內控文檔的?


-領先企業(yè)的內控的體系框架分析
-不同階段的企業(yè)內控管理實務
-內控文檔的建立


10:00 銷售與收款業(yè)務循環(huán)內部控制策略(一)


本節(jié)要點:
銷售認為嚴格合規(guī)就沒有辦法做生意?如何駁斥這種觀點?哪些行業(yè)領軍企業(yè)是通過合規(guī)的方式將生意做大的?如何通過制度和管控將商業(yè)賄賂的紅線設置清楚,讓踩線變得一目了然?財務在銷售合同審核和監(jiān)督上應如何發(fā)揮作用幫助企業(yè)降低風險?


-知名公司嚴格合規(guī)的銷售政策介紹
-銷售合同及訂單管理方法
-合規(guī)行為與賄賂的紅線界定方法


10:45 茶歇


11:00 銷售與收款業(yè)務循環(huán)內部控制策略(二)
本節(jié)要點:
領先企業(yè)的銷售渠道管理模式是怎么樣的,又有哪些經驗可以借鑒?如何管理應收款才能夠降低信用風險?銷售人員有哪些隱蔽的舞弊行為,如何發(fā)現?財務部門能夠通過哪些KPI指標引導銷售部門配合內控要求?


本節(jié)案例摘選:
案例1:在一次美資制造企業(yè)的總部內部審計過程中,某內審人員發(fā)現有一筆費用以“傭金”的名義轉賬到了某重要經銷商法人代表的賬戶,并經過了公司總經理,銷售總監(jiān)和財務總監(jiān)的審批,但這筆傭金卻無法與現有的銷售合同相關聯(lián)。這個現象暴露銷售環(huán)節(jié)什么問題,如何發(fā)現和改善?


-銷售渠道管理經驗分享
-應收款管理技巧
-銷售收入確認/退貨/收款/對賬
-從合規(guī)角度看銷售的KPI的指標
-案例分析:某知名外資企業(yè)銷售舞弊案例


12:00 午宴


13:00 供應鏈及資本項目與付款業(yè)務循環(huán)的控制


本節(jié)要點:
由于財務部門對供應鏈、采購原料等都缺乏直接的了解,致使控制活動收效微弱。財務部門有哪些手段能夠切實參與到采購活動當中,合理的降低采購成本?合同管理是否有系統(tǒng)而高效的方法?在付款方面,資金與成本之間的平衡如何把握?財務如何激勵采購通過多種方式對公司資金流做出貢獻?如何通過付款環(huán)節(jié)控制和降低成本?


本節(jié)案例摘選:
案例1:某企業(yè)發(fā)生采購業(yè)務,1月16日財務收到客戶發(fā)票,并且與實際入庫單據一致,合同規(guī)定賬期60天,按照合同規(guī)定,其賬期到期日應為3月16日,但最終該筆款項在4月15日才支付,而且對方財務振振有詞,實難抗辯。在賬期管理中財務人員應該關注那些問題?


案例2:A公司是一家科技公司,主要從事通話設備的生產和銷售,年銷售額10億元左右,主要生產模式以貼牌為主,客戶結算以每個產品的打包價結算,毛利較低,成品控制難度很大,漲價會失去客戶訂單,公司發(fā)展陷入兩難。最終,財務總監(jiān)通過對采購環(huán)節(jié)的內控管理,成功降低成本,增加企業(yè)的市場競爭力,體現了財務價值。


-采購風險與制度的設立、執(zhí)行和控制
-采購業(yè)務模式的選擇與內控關鍵點
-內控與企業(yè)采購部門KPI指標的關聯(lián)
-付款及賬期管理
-采購業(yè)務的付款管理、稽查與對賬
-案例分析:某知名制造企業(yè)財務部門通過內控手段有效降低采購成本案例


14:45 存貨管理


本節(jié)要點:
存貨管理看似簡單,但是要做好卻很難。面對企業(yè)常見的存貨積壓或短缺如何改善?對于存貨的效期又該如何去去管理?如何防治退貨中高發(fā)的舞弊行為?


本節(jié)案例摘選:
案例1:某制造企業(yè)對電阻器材料有著全年的需求和采購計劃,在5月份由于市場的變化,銷量有所下降,因此生產計劃也做了相應調整,材料需求預估下降,此時5月份采購量如何調整,多少合適呢?


案例2:某大型超市收銀處長,利用職務便利,通過在公司每日的收銀款結單、營業(yè)款解交單上減少現金收入、增加儲蓄卡收入的方式侵占公司營業(yè)款人民幣200多萬元。其中有哪些內控漏洞?存貨管理能起到什么作用?


案例3:某快消品公司,財務部門在12月底核對庫存時發(fā)現多地返品庫12月忽然沒有結存,也沒有做返品報廢,那么貨到哪去了?返品存貨(退貨)較大,仍未處理?是否真實?


-建立存貨管理內控制度
-存貨管理流程的關鍵控制點分析(采購、驗收、倉儲、領用、生產加工、出庫、盤存等環(huán)節(jié))
-備品、備件、報廢品的存貨管理
-財務在存貨管理的作用


15:30 茶歇


15:45 費用報銷管理


本節(jié)要點:
費用管理是關系到企業(yè)各個部門的一項重要工作,對于財務人員而言,如何平衡合規(guī)與業(yè)務發(fā)展之間的關系?員工在費用報銷時高發(fā)的舞弊行為有哪些?員工報銷款的真實性和邏輯性該如何去判斷?當業(yè)務部門費用超過預算時又該如何去管控?


本節(jié)案例摘選:
案例1:合規(guī)部門在復核某分公司的差旅/交際費用過程中發(fā)現,該分公司的差旅費報銷發(fā)票大量使用手撕定額發(fā)票,兩個不自然月報銷的定額發(fā)票居然出現連號的現象,某些高額的交際費用沒有注明交際對象,也沒有交易明細和相關說明。此時,合規(guī)部門應該如何查實問題并改善局面呢?


-企業(yè)合規(guī)政策及相關法規(guī)
-個人費用報銷常見問題與應對技巧(差旅、娛樂費用)
-商業(yè)服務費核銷技巧與實踐
-服務類供應商評估流程
-案例分析:某領先企業(yè)的費用報銷合規(guī)調查經驗分享


17:00 結束

《關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享》課程目的
了解領先的銷售渠道管理手段;
辨別企業(yè)正常的商務活動與商業(yè)賄賂的區(qū)別;
學習通過四種手段幫助財務部門降低企業(yè)采購成本;
學習存貨盤點程序的制定方法及存貨盤點技巧;



《關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享》所屬分類
市場營銷

《關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享》所屬專題
內控培訓內控評估培訓、企業(yè)重組、

《關鍵業(yè)務循環(huán)中的企業(yè)內控實務分享》授課培訓師簡介
王老師
王老師在企業(yè)內控與合規(guī)領域有超過10年的豐富經驗,曾在百勝(中國)、林肯電氣等企業(yè)擔任財務內控領導崗位,同時在德勤會計師事務所也有多年的審計經驗。目前,王老師在某世界五百強企業(yè)擔任大中華區(qū)內控高級經理,全面負責企業(yè)在大陸、香港、澳門、臺灣的內控、合規(guī)等財務管理工作,王老師作為企業(yè)的高級管理人員參與建立了企業(yè)的內控與合規(guī)制度,具備扎實的財務功底和為業(yè)務部門解決問題的能力。在學術上,王老師是國際內部審計師協(xié)會(IIA)的注冊內部審計師(CIA),英國注冊財務會計師公會(IFA)的資深會員(FFA)。
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