《工作計劃與預算管理》課程大綱
第一講 規(guī)劃、預測、計劃、預算

1、一個優(yōu)秀的計劃預算管理對于企業(yè)/個人的重大意義

2、規(guī)劃
3、預測
4、計劃
5、預算
6、上述4者的關(guān)系


第二講 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程與計劃、預算管理

1、企業(yè)業(yè)務(wù)流程
2、業(yè)務(wù)流程與計劃
3、業(yè)務(wù)流程與預算
4、業(yè)務(wù)流程與全面預算
5、全面預算的概念
6、全面預算的主要內(nèi)容！
7、全面預算的形式
8、各個部門如何配合全面預算？
9、財務(wù)部門的工作

第三講 成功的計劃、預算管理思路

一、中國企業(yè)在計劃、預算管理方面通常存在的問題
二、成功的計劃、預算管理思路
1、全企業(yè)、全員
2、高層領(lǐng)導的重視、參與、支持
3、技術(shù)方法
4、配合
5、計劃、預算、全面預算的關(guān)系
6、系統(tǒng)、體系
7、核算
8、執(zhí)行
9、變化、調(diào)整
10、計劃預算的成本——投入/產(chǎn)出
11、軍事的借鑒
12、穩(wěn)健思路-留有余地
13、建立并執(zhí)行一套有效的計劃預算體系，您還需要哪些幫助和支持？
14、高層領(lǐng)導在計劃、預算管理中的地位、作用、支持
15、他山之石
16、經(jīng)驗積累
17、持續(xù)的改進、維護

三、計劃、預算的3個層次
1、財務(wù)
2、全面預算
3、預計ERP——企業(yè)資源計劃與控制、執(zhí)行系統(tǒng)
四、兩條平行線——“計劃、實際”同步執(zhí)行與考核
五、執(zhí)行與管理
只有執(zhí)行才能落實，只有執(zhí)行才有意義

第四講 制訂計劃、預算的基本方法
1、確定目標
2、列舉內(nèi)容——我將干哪些事？
3、兩種事務(wù)的不同處理：業(yè)務(wù)（事務(wù)）、管理事務(wù)
4、思維：確定企業(yè)模式：——自上而下，自下而上，不分？
5、幾上——幾下——匯總——上下級別資料數(shù)據(jù)的有效利用
6、確定層次關(guān)系——樹形狀結(jié)構(gòu)
（橫向、縱向）
7、流程、排序—先后順序秩序
8、對工作、業(yè)務(wù)的充分熟悉是根基
9、需要調(diào)動哪些資源？
資源的概念
企業(yè)與資源
10、字符與數(shù)字的并用
11、量化
——時間化、具體化、量化、分解化
12、計劃、預算之體系
——功能體系
——核算體系
——管理體系
——執(zhí)行體系
13、建立與維護
14、主要強調(diào)一種思維——理順、條理、清晰
15、逐步成熟
16、其他知識、支持？
17、他山之石
18、數(shù)字資料資源的來源
既定
訂單
預測
計劃
預算、全面預算
有效的利用標準、規(guī)范
以前資料、實際、數(shù)據(jù)的利用
19、計劃預算的——文體格式
計劃表、核算、報告、分析、總結(jié)
格式——表格、文字、數(shù)字
圖文并茂
20、有效的運用工具——WORD/EXCELL/FRONTPAGE/ERP�。�！
21、計劃預算的高級水準——幾套方案

第五講 各個部門計劃、預算的編制方法
業(yè)務(wù)部門計劃、預算的編制流程、方法
工程設(shè)計計劃部門計劃、預算的編制流程、方法
生產(chǎn)部門計劃、預算的編制流程、方法
采購部門計劃、預算的編制流程、方法
倉儲部門計劃、預算的編制流程、方法
設(shè)備部門作業(yè)部門計劃、預算的編制流程、方法
HR部門計劃、預算的編制流程、方法
客戶服務(wù)部門計劃、預算的編制流程、方法
后勤行政部門計劃、預算的編制流程、方法
財務(wù)部門計劃、預算的編制流程、方法

第六講： 打造計劃、預算的管理與執(zhí)行體系
體系——任何事情成功的保證！
計劃預算的管理功能體系——編制、執(zhí)行、管理
計劃預算的實際執(zhí)行體系
現(xiàn)狀分析：有無問題？
如何建立一套整個企業(yè)的有效的計劃、預算的執(zhí)行體系？
集團企業(yè)計劃、預算編制及管理的大體思路

第七講 計劃、預算中的常見問題、疑難問題與解答
對預算數(shù)據(jù)進行預測
確定總預算
利潤預算
業(yè)務(wù)預算
現(xiàn)金預算
企業(yè)年度財務(wù)狀況預測
預算管理時間問題
頻度問題
配合不到位的問題
數(shù)據(jù)問題
工具問題
執(zhí)行預算管理
如何將年度計劃/預算分解為/季度/月度？
總結(jié)
計劃預算報告書寫

總結(jié)
1、分析您所處的行業(yè)、再次透析您的企業(yè)
2、確定目標
——哪種計劃、預算？徹底？科學？用ERP實現(xiàn)信息化！
3、設(shè)計您的計劃、預算管理模式
4、一個優(yōu)秀的計劃、預算管理體系成功設(shè)計之后的實施建議
5、對于中國企業(yè)如何成功計劃、實現(xiàn)預算管理的建議
6、對于中國企業(yè)如何集團成功實現(xiàn)計劃、預算管理的建議
良好的計劃、預算是成功的一半，祝愿學員企業(yè)成功構(gòu)建完整的、現(xiàn)代化的全面計劃、預算管理體系！

案例分析
1、深圳樂其玩具廠
2、偉誠實業(yè)（深圳）有限公司
3、深圳面粉廠
4、金威啤酒
5、魏思蒙衛(wèi)�。ㄉ钲冢┯邢薰�司
6、光明養(yǎng)豬場
7、三九制藥廠
8、惠洲奔邁集團
現(xiàn)場分析
1、即時應用： 您在企業(yè)的全面計劃、預算管理如何？
2、如何進行改善？
回顧與總結(jié)
1、總結(jié)所學知識和技巧
2、提問與解答

《工作計劃與預算管理》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《工作計劃與預算管理》所屬專題
全面預算管理、預算管理培訓、

《工作計劃與預算管理》內(nèi)訓服務(wù)流程

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