《財務(wù)戰(zhàn)略分析、預測和建!氛n程大綱
1. 傳統(tǒng)的財務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細化財務(wù)管理
賬房先生時代:手工賬本 - 核算+事后控制
電子技術(shù)和信息化時代: 電子化核算 - 流程、制度、體系設(shè)計 - 核算 -業(yè)務(wù)支持和控制 - 財務(wù)分析 - 預算管理 - 績效考核
互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代(第三次工業(yè)革命): 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務(wù)解決方案 - 財務(wù)共享中心 - 制度流程化 - 運用戰(zhàn)略思維和方法搭建財務(wù)分析和預測體系,應(yīng)用財務(wù)模型解決財務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題
早茶與課間休息
2. 最新財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和預測
最新財務(wù)管理理念
戰(zhàn)略財務(wù)管理要管什么?
財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃步驟和實用方法
財務(wù)預測、計劃和預算的關(guān)系
最新財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃和預測方法
財務(wù)預測在日常財務(wù)管理中的高效使用
案例研究:Oracle的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃
午餐
3. 財務(wù)預測
清晰理解公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略制訂過程
公司戰(zhàn)略計劃和年度計劃如何實施
如何做行業(yè)預測?
不同產(chǎn)品生命周期的不同財務(wù)策略
不同行業(yè)集中度的不同財務(wù)策略
財務(wù)預測原則、程序和種類
下午茶與課間休息
價格預測和收入預測
最佳應(yīng)收賬款額度和信用政策預測
成本預測和利潤預測
變動成本法
完全成本法
作業(yè)成本法
本量利分析
相關(guān)比率法
因素測算法
資金需求量預測
最佳現(xiàn)金持有量預測
自由現(xiàn)金流和對外投資預測
內(nèi)含增長率,可持續(xù)增長率和實際增長率
第二天
4. 最新財務(wù)分析技術(shù)和運用
以價值(經(jīng)濟增加值)為基礎(chǔ)的財務(wù)管理
現(xiàn)金流管理和分析
現(xiàn)金流折現(xiàn)模型(DCF)的運用
杜邦分析模型即運用
帕利普財務(wù)分析體系
哈佛分析框架
綜合指數(shù)分析法
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)(固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn))分析
金融資產(chǎn)和金融工具
應(yīng)收賬款分析
存貨分析
負債結(jié)構(gòu)(長短期貸款、應(yīng)付賬款)分析
收入分析
成本分析
財務(wù)預算
預算要點及預測和分析
從戰(zhàn)略角度做好預算執(zhí)行和反饋
平衡計分卡(BSC)和關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI)
案例分析
早茶與課間休息
5. 財務(wù)分析和預測模型運用
如何構(gòu)建財務(wù)模型
財務(wù)建模中的風險和不確定性
某項財務(wù)管理工作的目標
該目標和業(yè)務(wù)運營的緊密程度是否可以通過量化反映?
目標具體化、數(shù)字化過程(歸納、整合、清晰、可衡量性)
數(shù)字化目標的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持?
分析其是否存在規(guī)律(即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件?)
財務(wù)管理目標的依據(jù)及可行性
是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設(shè)訂的合理性
識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
外部和內(nèi)部因素對該事件的影響(正向影響還是逆向影響?)
外部因素列舉并確定影響力(市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等)
內(nèi)部因素列舉并確定影響力(產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務(wù)等)
財務(wù)假設(shè)
財務(wù)預測
確定變量和因變量
采集整理數(shù)據(jù)資料
列出數(shù)學表達式,提煉出數(shù)學函數(shù)
用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
相應(yīng)理論假說和應(yīng)用指引
案例分析
午餐
財務(wù)模型具體應(yīng)用
財務(wù)分析模型
營銷計劃假設(shè)分析
損益分析
費用分析模型
存貨分析模型
財務(wù)預算模型
財務(wù)管理模型
動態(tài)保本圖
成本報告及分析
業(yè)務(wù)運營計劃管理模型
信用管理模型(最佳應(yīng)收賬款規(guī)模)
管理駕駛艙模型
關(guān)鍵業(yè)績指標模型(平衡計分卡)
投資財務(wù)模型
企業(yè)價值評估模型
資本資產(chǎn)定價模型
下午茶
6. 學以致用(案例和問答)
培訓模塊總結(jié)
分組財務(wù)預測和分析練習并展示
答疑
《財務(wù)戰(zhàn)略分析、預測和建!匪鶎俜诸
財務(wù)稅務(wù)