《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》課程詳情
點(diǎn)擊下載課大綱及報(bào)名表 第1 天 集團(tuán)資金管理

一、企業(yè)資金管理概論

- 資金管理的內(nèi)涵

- 資金管理組織架構(gòu)

- 資金部的角色

- 資金部風(fēng)險(xiǎn)定位

- 資金管理的目標(biāo)

- 資金管理制度與內(nèi)控

二、集團(tuán)資金管理模式選擇

- 資金部管理模式

- 資金管理的模式的建設(shè)思路

- 資金管理模式運(yùn)作過(guò)程

- 建立集團(tuán)企業(yè)資金管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)

- 現(xiàn)金池管理模式

- 現(xiàn)金池的基本涵義

- 企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢(shì)

- 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應(yīng)注意的問(wèn)題

- 案例分析

三、資金集中管理的主要實(shí)現(xiàn)形式

- 資金集中監(jiān)控系統(tǒng)

- 共用銀行集中賬戶

- 內(nèi)部銀行

- 結(jié)算中心

- 財(cái)務(wù)中心

- 財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心
第2天 營(yíng)運(yùn)資本管理

四、流動(dòng)性管理

- 流動(dòng)性管理的內(nèi)涵

- 現(xiàn)金管理

- 存貨管理

- 應(yīng)收與應(yīng)付款管理

- 營(yíng)運(yùn)資本投融資策略

五、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

- 信用政策

- 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法

- 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段

六、資金分析與規(guī)劃

- 分析方法

- 資金預(yù)算

七、短期投資與融資實(shí)務(wù)

- 2012貸款新規(guī)解析

- 建立智能的資金管理系統(tǒng)

- 了解模式

- 使用模式

- 監(jiān)督模式

- 未來(lái)的集團(tuán)資金管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》培訓(xùn)受眾
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

財(cái)務(wù)人員及其他職能部門負(fù)責(zé)人

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》課程目的
了解集團(tuán)資金管理的重要性

學(xué)習(xí)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理模式

明確集團(tuán)資金管理的主要實(shí)現(xiàn)形式和區(qū)別

把握資金運(yùn)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)與信用控制

學(xué)習(xí)資金整體運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和投資實(shí)務(wù)，提高集團(tuán)資金使用效率

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》所屬專題
企業(yè)創(chuàng)新管理、集團(tuán)管控、

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《集團(tuán)資金管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》報(bào)名服務(wù)流程

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