《★安越：現(xiàn)金流量與營運資本管理【內(nèi)訓】－營運資金需求分析》課程大綱
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2008年1-2月安越財務培訓特別優(yōu)惠信息來源:http://www.EasyFinance.com.cn/tg/huodong.asp
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術。
授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關職業(yè)經(jīng)理人
課程收益：
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
◆ 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
◆ 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
◆ 利潤與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
◆ 現(xiàn)金流量的評估價值
◎ 股東價值評價基礎
◎ 經(jīng)營者管理評價工具
◎ 債權人信用評價標準
2. 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
◆ 營運資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
◎ 發(fā)展危機：“吃的太快”
◎ 管理危機：“吃的不好”
◎ 財務決策失誤：“吃的不對”
◎ 利潤危機：“吃的太少”
◎ 銷售危機：“沒吃的了”
◆ 營運資本因素細分
◆ 營運資本管理中常見的10種錯誤解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷售及收款方式及其稅務影響
◆ 利潤分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎ 融資計劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項
4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結算體系與結算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設備采購及應付賬款
◎ 經(jīng)營費用支出
◎ 還本付息
◎ 對外投資
◆ 關注付款優(yōu)先次序
◆ 進口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠期外匯買賣
◆ 內(nèi)部控制及程序
5. 現(xiàn)金流量的量化計算
◆ 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計算
6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報率有關指標：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題
◎ 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
◎ 分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力
7. 準確預測未來現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項目的現(xiàn)金流預測
◆ 企業(yè)價值評估中的現(xiàn)金流預測
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預測
◆ 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
客戶反饋：
◇ 總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲，可自上課一個小時后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝安越老師的培訓
――浙江愛信宏達汽車零部件有限公司 羅女士
◇ 很多疑問解決了。老師提供的方法可操作性很強，很實用，提供了很好的思考問題和解決問題的方法。收獲很大。非常感謝！
――江蘇海外集團蘇州有限公司 郭女士
◇ 通過學習，首先感到了自己的不足，最主要的是學到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝培訓公司
――杭州天然氣有限公司 王女士
◇ 通過此次培訓開擴了思路，能更深層次地去思考問題，對日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬聚合（上海）有限公司 嚴女士
◇ 對營運資本的概念有深入的直觀地認識。通過圖解和案例分析使我掌握了一些營運資本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作
――普立萬聚合（上海）有限公司 戚女士
◇ 對營運資本有了更進一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財務人員的溝通上
――上海大甲機械國際貿(mào)易有限公司 梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預測的一般方法，對本人工作較實用。通過本次培訓，也了解了資本運營方面的一些知識，感覺受益匪淺，對學習效果滿意。
――湛江港集團有限公司 沈女士
◇ 對現(xiàn)金營運資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解，了解了其他公司及講師帶來的信息，對自己帶來的一些問題也與大家進行了討論，對工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認識，對自己的工作很有幫助。
――湛江港集團有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過安越老師非常生動的講解，使我學到了很多知識，謝謝
――威特電梯部件（蘇州）有限 楊女士
◇ 看問題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂，開拓了思路
――上海誠一精細化工有限公司 陳女士
◇ 對今后的工作有很好的指導作用
――天津一汽豐田汽車有限公司 陸女士
◇ 拓寬了原有的思路，得到了更新的啟示，體現(xiàn)了優(yōu)質的培訓
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責任公司 周女士
◇ 有觀念上的引導，思維改變的清晰，很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責任公司 徐女士
◇ 拓寬了思維，開闊了視野
――麥格納動力總成（常州）有限公司 杭先生
◇ 通過這次培訓，有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器（蕪湖）有限公司 曾女士
◇ 對三張表有更加深刻的認識
――昆山英提爾汽車系統(tǒng)有限公司 王女士
◇ 開拓了視野，有助于提升管理及工作思路，提高財務管理水平。
――一汽豐田汽車銷售有限公司 曹女士
◇ 更多信息：http://www.AnYue.cn
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財務稅務
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從市場需求到產(chǎn)品規(guī)劃培訓、
產(chǎn)品需求分析與需求管理培訓、
現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓、
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