《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》課程大綱
課程時間：2天
目標學員：企業(yè)中、高層管理者, 職業(yè)經(jīng)理人以及財務/審計專業(yè)人員
授課方式：講授與學員參與的多種形式相結(jié)合，情景練習和案例分析


課程名稱：企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理
InternalControl & Risk management

一般來講，企業(yè)的失敗在某種程度上都可歸咎于內(nèi)部控制的失敗，隨著競爭環(huán)境的惡化，風險管理與內(nèi)部控制對于企業(yè)的生存與發(fā)展至關(guān)重要，內(nèi)控系統(tǒng)涉及企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、運營管理、風險防范等諸多方面，涉及企業(yè)的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業(yè)內(nèi)部的各項工作/業(yè)務流程。
如何通過實施嚴謹規(guī)范、行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)設置，以達到防患于未然、增強企業(yè)抗風險能力之效，是每個管理者的必修課。財務負責人作為運營風險的最后一道防線，如何在壓力之下當好企業(yè)的守門員；特別是如何通過財務預警系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)的財務風險，確保企業(yè)的健康運營，以及如何協(xié)調(diào)管理團隊在提高運營效率與防范風險之間尋求平衡，建立一套既簡捷高效而又不失控的內(nèi)控系統(tǒng)，將風險控制在企業(yè)可以承受的范圍之內(nèi)，都將是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。
當然，一套嚴謹、完善內(nèi)控系統(tǒng)的建立絕非財務一個部門可以獨立完成，它需要企業(yè)整個管理團隊甚至每一位員工的參與和自律。如果您已正在籌備建立自己的內(nèi)控系統(tǒng)但不知從何處著手，或者如果您的企業(yè)已經(jīng)建立了內(nèi)控系統(tǒng)但實施效果不能令人滿意，歡迎您來參加“企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理”培訓課程，它將幫助您：。
Ø 了解風險管理的基本理念，掌握風險評估的基本方法和工具
Ø 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法
Ø 探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程等方面提高內(nèi)控的有效性

培訓內(nèi)容：
u 如何把握不確定的世界 - 風險識別與計量
Ø 不確定與價值創(chuàng)造
Ø 企業(yè)運營通常面臨哪些風險?
Ø 系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險
Ø 并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣
Ø 風險應對的四種策略
Ø 風險管理是一個動態(tài)過程
Ø 如何避免風險演變成危機?
Ø 風險如何計量 –風險價值與風險收益
Ø 如何預防“黑天鵝”事件？
Ø 如何運用超人的智慧“贏”在風險

u 內(nèi)控系統(tǒng) – 為企業(yè)構(gòu)建一道防火墻
Ø 內(nèi)控控制什么?
Ø 內(nèi)控的三個目標與五大要素
Ø 如何建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)？
Ø 管理的五個層次

u 管理制度控制
Ø 如何制定企業(yè)內(nèi)部的“游戲規(guī)則”？
Ø 中國企業(yè)管理制度控制的誤區(qū)
Ø 如何提高管理制度的執(zhí)行力度？
Ø 總部如何對各子公司/分支機構(gòu)實施有效監(jiān)控？

u 組織結(jié)構(gòu)控制
Ø 如何避免“一抓就死、一放就亂”？
Ø 如何使不相容崗位相互制約？
Ø 組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊
Ø 財務主管委派與管理的三種形式

u 業(yè)務流程控制
Ø 企業(yè)的四大循環(huán)
Ø 如何梳理流程？
Ø 流程控制的七個步驟

u 采購付款流程主要風險與關(guān)鍵點控制
Ø 采購付款流程常見八大風險
Ø 采購付款流程的七個關(guān)鍵控制點
Ø 如何建立有效的供應商評估系統(tǒng)?
Ø 如何利用金融工具對沖材料價格波動？

u 銷售收款流程主要風險與關(guān)鍵點控制
Ø 銷售收款流程常見九大風險
Ø 銷售收款流程的七個關(guān)鍵控制點
Ø 中國企業(yè)面臨的信用環(huán)境
Ø 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)?
Ø 如何對客戶的資信/實力進行核查？
Ø 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法
Ø 如何確定賒銷額度/信用期限？
Ø 應收款的跟蹤與管理

u 融資業(yè)務主要風險與關(guān)鍵點控制
Ø 融資活動常見八大風險
Ø 融資業(yè)務的五個關(guān)鍵控制點
Ø 企業(yè)融資的主要方式/渠道
Ø 企業(yè)融資的4種模式
Ø 股權(quán)融資的3種形式
Ø 信用融資的5個來源

u 投資業(yè)務主要風險與關(guān)鍵點控制
Ø 投資活動的五大風險
Ø 投資業(yè)務的五個關(guān)鍵控制點
Ø 投資決策的四個原則
Ø 選擇投資項目的三道門檻
Ø 雙指標評估決策模型
Ø 可行性分析必須回答的四個問題
Ø 項目執(zhí)行階段的風險管理


《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》課程目的
幫助學員
1. 了解風險管理的基本理念，掌握風險評估的基本方法和工具
2. 理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標、原則和基本方法
3. 探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務流程等方面提高內(nèi)控的有效性


《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》所屬分類
特色課程

《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》所屬專題
企業(yè)風險防范與管控、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理、風險管理、內(nèi)控培訓、內(nèi)部控制培訓、內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理培訓、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理培訓、內(nèi)控評估培訓、企業(yè)重組、公司財務分析與風險防范、工廠精細化管理、風險防范與管理培訓、

《企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理》內(nèi)訓服務流程

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